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En 2016, son résultat net est de 75 748 € pour un chiffre d'affaires de 921 034 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340354166
TVA intracommunautaire: FR61340354166
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2016:
921 034 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2016:
87 240 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2016:
75 748 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
36 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
314 936 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
226 780 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
122 279 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
55 358 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -178 200 €
Ratio d'indépendance financière(1) -47,62 %
Ratio d'autonomie financière(2) -83,83 %
Capacité de remboursement(3) -2,67
Ratio de liquidité(4) 2,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)35,63 %
Taux de profitabilité(2)8,22 %
Rentabilité économique(3)45,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
322 812391 892360 701407 28726,17 %
-21,40%-7,96%12,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-4 743-28 33864 77592 351-2 047,10%
--497,47%328,58%42,57%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
327 555420 231295 926314 936-3,85 %
-28,29%-29,58%6,42%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 921 034 €

Marge commerciale: 82 413 €

Production de l'exercice: 482 694 €

Valeur ajoutée: 406 551 €

EBE: 87 240 €

Résultat courant avant impôts: 96 395 €

Résultat exceptionnel: -135 €

Résultat de l'exercice: 75 748 €

Capacité d'autofinancement: 66 715 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Dirigeants

PASCUAL NICOLAS GEORGES Gérant

PASCUAL SEBASTIEN Gérant

PASCUAL NICOLAS GEORGES

Etablissements

Siège

Siret: 34035416600027 - Code APE: 4520A
Carrosserie tôlerie peinture mécanique vente de véhicules neufs et d'occasion matériels agricoles dépannage remorquage
Date de création: 01/02/1987
LES 4 CHEMINS 11510 CAVES FRANCE