Siren: 340354703 TVA intracommunautaire: FR23340354703 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 6 188 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 8,87 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 15,56 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,44 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,31 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 29,22 % | 34,18 % |
| Taux de profitabilité(2) | 10,46 % | 13,98 % |
| Rentabilité économique(3) | 30,01 % | 27,99 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 5 482 | 5 670 | 3,43 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 1 921 | 322 | -83,24% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 3 561 | 5 349 | 50,21 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 103 302 | 97 242 | -5,87 % | ||
| Marge commerciale | 9 563 | 9,26% | 840 | 0,86% | -91,22 % |
| Production de l'exercice | 95 919 | 92,85% | 90 655 | 93,23% | -5,49 % |
| Valeur ajoutée | 61 373 | 59,41% | 54 415 | 55,96% | -11,34 % |
| EBE | 16 944 | 16,40% | 14 318 | 14,72% | -15,50 % |
| Résultat d'exploitation | 15 441 | 14,95% | 13 818 | 14,21% | -10,51 % |
| Résultat courant avant impôts | 15 075 | 14,59% | 14 051 | 14,45% | -6,79 % |
| Résultat exceptionnel | -4 270 | -4,13% | -458 | -0,47% | 89,27 % |
| Résultat de l'exercice | 10 805 | 10,46% | 13 593 | 13,98% | 25,80 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 12 275 | 14 083 | 14,73 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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