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En 2017, son résultat net est de 13 593 € pour un chiffre d'affaires de 97 242 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340354703
TVA intracommunautaire: FR23340354703
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2017:
97 242 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2017:
14 318 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2017:
13 593 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2017:
1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2017:
5 349 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2017:
6 732 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2017:
8 787 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 6 188 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) 15,56 %
Capacité de remboursement(3) 0,44
Ratio de liquidité(4) 1,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)29,22 %34,18 %
Taux de profitabilité(2)10,46 %13,98 %
Rentabilité économique(3)30,01 %27,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
5 4825 6703,43 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
1 921322-83,24%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
3 5615 34950,21 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires103 30297 242-5,87 %
Marge commerciale9 5639,26%8400,86%-91,22 %
Production de l'exercice95 91992,85%90 65593,23%-5,49 %
Valeur ajoutée61 37359,41%54 41555,96%-11,34 %
EBE16 94416,40%14 31814,72%-15,50 %
Résultat d'exploitation15 44114,95%13 81814,21%-10,51 %
Résultat courant avant impôts15 07514,59%14 05114,45%-6,79 %
Résultat exceptionnel-4 270-4,13%-458-0,47%89,27 %
Résultat de l'exercice10 80510,46%13 59313,98%25,80 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
12 27514 08314,73 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BILE JEAN-MARC Gérant

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DIFFERENCES
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Date de création: 03/03/1987
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