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En 2021, son résultat net est de 81 640 € pour un chiffre d'affaires de 3 005 050 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340357052
TVA intracommunautaire: FR86340357052
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
3 005 050 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
423 599 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
81 640 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-33 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
36 012 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
65 614 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
116 967 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
81 658 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 2 805 847 €
Ratio d'indépendance financière(1) 68,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 487,37 %
Capacité de remboursement(3) 8,03
Ratio de liquidité(4) 0,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)15,54 %83,05 %-2,02 %11,05 %14,18 %
Taux de profitabilité(2)4,30 %113,99 %-1,59 %2,36 %2,72 %
Rentabilité économique(3)-4,36 %-4,47 %-1,25 %3,62 %4,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-103 932-313 274-147 293-237 674128,68 %
--201,42%52,98%-61,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-2 389-163 003-201 504-273 68411 356,01%
--6 723,06%-23,62%-35,82%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-101 541-150 26954 21436 012135,47 %
--47,99%136,08%-33,57%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 456 5842 883 7333 402 7302 900 6663 005 05022,33 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%140,00%-
Production de l'exercice2 456 584100,00%2 883 733100,00%3 402 730100,00%2 900 666100,00%3 005 035100,00%22,33 %
Valeur ajoutée752 50430,63%936 53932,48%1 143 65733,61%1 154 81939,81%1 255 84641,79%66,89 %
EBE5200,02%14 7590,51%214 5146,30%348 56112,02%423 59914,10%81 361,35 %
Résultat d'exploitation-41 295-1,68%-189 476-6,57%-48 393-1,42%135 0454,66%154 4425,14%474,00 %
Résultat courant avant impôts-55 731-2,27%-205 809-7,14%-66 586-1,96%111 7723,85%125 5784,18%325,33 %
Résultat exceptionnel161 4126,57%3 492 930121,13%20 0340,59%7 8870,27%9 3960,31%-94,18 %
Résultat de l'exercice105 6814,30%3 287 121113,99%-54 075-1,59%68 3512,36%81 6402,72%-22,75 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
129 7793 478 731199 992277 819349 353169,19 %
-2 580,50%-94,25%38,92%25,75%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

BREMOND MICHEL Gérant

CHATAIGNE FRANCOIS Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34035705200042 - Code APE: 4942Z
Déménagements
Date de création: 01/01/1987
ZI DE PLACE D ARMES 97232 LE LAMENTIN FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34035705200034 - Code APE: 4942Z
Services de déménagement
Date de création: 01/01/1987
161 RUE DE ROME 75017 PARIS 17 FRANCE

Etablissements fermés

A.G.S. MARTINIQUE
Siret: 34035705200018 - Code APE: 4942Z
Services de déménagement
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 10/04/1992
161 ZI JAMBETTE PRES DE LA SAR 97232 LE LAMENTIN FRANCE

ARCHIVES SYSTEM
Siret: 34035705200059 - Code APE: 4942Z
Services de déménagement
Date de création: 30/01/2012 fermé depuis le 27/11/2013
161 ZAC DES COTEAUX 97228 SAINTE-LUCE FRANCE