A.G.S. MARTINIQUE

En 2021, son résultat net est de 81 640 € pour un chiffre d'affaires de 3 005 050 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340357052
TVA intracommunautaire: FR86340357052
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2021:
3 005 050 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2021:
423 599 €

Résultat net 2021:
81 640 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2021:
-33 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2021:
36 012 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2021:
65 614 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2021:
116 967 €

Stocks 2021:
81 658 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	2 805 847 €
Ratio d'indépendance financière(1)	68,44 %
Ratio d'autonomie financière(2)	487,37 %
Capacité de remboursement(3)	8,03
Ratio de liquidité(4)	0,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	15,54 %	83,05 %	-2,02 %	11,05 %	14,18 %
Taux de profitabilité(2)	4,30 %	113,99 %	-1,59 %	2,36 %	2,72 %
Rentabilité économique(3)	-4,36 %	-4,47 %	-1,25 %	3,62 %	4,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-103 932	-313 274	-147 293	-237 674	128,68 %
-	-201,42%	52,98%	-61,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-2 389	-163 003	-201 504	-273 684	11 356,01%
-	-6 723,06%	-23,62%	-35,82%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-101 541	-150 269	54 214	36 012	135,47 %
-	-47,99%	136,08%	-33,57%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	2 456 584		2 883 733		3 402 730		2 900 666		3 005 050		22,33 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14	0,00%	-
Production de l'exercice	2 456 584	100,00%	2 883 733	100,00%	3 402 730	100,00%	2 900 666	100,00%	3 005 035	100,00%	22,33 %
Valeur ajoutée	752 504	30,63%	936 539	32,48%	1 143 657	33,61%	1 154 819	39,81%	1 255 846	41,79%	66,89 %
EBE	520	0,02%	14 759	0,51%	214 514	6,30%	348 561	12,02%	423 599	14,10%	81 361,35 %
Résultat d'exploitation	-41 295	-1,68%	-189 476	-6,57%	-48 393	-1,42%	135 045	4,66%	154 442	5,14%	474,00 %
Résultat courant avant impôts	-55 731	-2,27%	-205 809	-7,14%	-66 586	-1,96%	111 772	3,85%	125 578	4,18%	325,33 %
Résultat exceptionnel	161 412	6,57%	3 492 930	121,13%	20 034	0,59%	7 887	0,27%	9 396	0,31%	-94,18 %
Résultat de l'exercice	105 681	4,30%	3 287 121	113,99%	-54 075	-1,59%	68 351	2,36%	81 640	2,72%	-22,75 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
129 779	3 478 731	199 992	277 819	349 353	169,19 %
-	2 580,50%	-94,25%	38,92%	25,75%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34035705200042 - Code APE: 4942Z
Déménagements
Date de création: 01/01/1987
ZI DE PLACE D ARMES 97232 LE LAMENTIN FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34035705200034 - Code APE: 4942Z
Services de déménagement
Date de création: 01/01/1987
161 RUE DE ROME 75017 PARIS 17 FRANCE

Etablissements fermés

A.G.S. MARTINIQUE
Siret: 34035705200018 - Code APE: 4942Z
Services de déménagement
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 10/04/1992
161 ZI JAMBETTE PRES DE LA SAR 97232 LE LAMENTIN FRANCE

ARCHIVES SYSTEM
Siret: 34035705200059 - Code APE: 4942Z
Services de déménagement
Date de création: 30/01/2012 fermé depuis le 27/11/2013
161 ZAC DES COTEAUX 97228 SAINTE-LUCE FRANCE