Siren: 340357607 TVA intracommunautaire: FR5340357607 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 24 235 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 30,45 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 82,82 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,12 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,95 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 73,24 % | 71,34 % |
| Taux de profitabilité(2) | 19,28 % | 19,49 % |
| Rentabilité économique(3) | 30,76 % | 30,51 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 39 242 | 39 845 | 1,54 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 30 122 | 23 725 | -21,24% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 9 120 | 16 120 | 76,75 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 108 615 | 107 117 | -1,38 % | ||
| Marge commerciale | 54 481 | 50,16% | 55 117 | 51,45% | 1,17 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 34 802 | 32,04% | 36 617 | 34,18% | 5,22 % |
| EBE | 19 718 | 18,15% | 21 468 | 20,04% | 8,88 % |
| Résultat d'exploitation | 21 300 | 19,61% | 21 239 | 19,83% | -0,29 % |
| Résultat courant avant impôts | 20 945 | 19,28% | 20 875 | 19,49% | -0,33 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 20 945 | 19,28% | 20 875 | 19,49% | -0,33 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 20 945 | 21 685 | 3,53 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34035760700019 - Code APE: 4771ZNEGOCE DE VETEMENTS ET DE CHAUSSURES DE TRAVAIL DE CHASSE ET DE SPORT_ (ACTIVITE SEDENTAIRE ET NON SEDENTAIRE)Date de création: 13/01/1987
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