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En 2017, son résultat net est de 20 875 € pour un chiffre d'affaires de 107 117 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340357607
TVA intracommunautaire: FR5340357607
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2017:
107 117 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2017:
21 468 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2017:
20 875 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2017:
80 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2017:
16 120 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2017:
1 653 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2017:
7 873 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2017:
30 680 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 24 235 €
Ratio d'indépendance financière(1) 30,45 %
Ratio d'autonomie financière(2) 82,82 %
Capacité de remboursement(3) 1,12
Ratio de liquidité(4) 4,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)73,24 %71,34 %
Taux de profitabilité(2)19,28 %19,49 %
Rentabilité économique(3)30,76 %30,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
39 24239 8451,54 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
30 12223 725-21,24%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
9 12016 12076,75 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires108 615107 117-1,38 %
Marge commerciale54 48150,16%55 11751,45%1,17 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée34 80232,04%36 61734,18%5,22 %
EBE19 71818,15%21 46820,04%8,88 %
Résultat d'exploitation21 30019,61%21 23919,83%-0,29 %
Résultat courant avant impôts20 94519,28%20 87519,49%-0,33 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice20 94519,28%20 87519,49%-0,33 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
20 94521 6853,53 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LEBRUN OLIVIER JEAN FREDERIC Liquidateur

Etablissements

Siège

STOCKS L. PROUX
Siret: 34035760700019 - Code APE: 4771Z
NEGOCE DE VETEMENTS ET DE CHAUSSURES DE TRAVAIL DE CHASSE ET DE SPORT_ (ACTIVITE SEDENTAIRE ET NON SEDENTAIRE)
Date de création: 13/01/1987
7 RUE RENARDERIE 41100 VENDOME FRANCE