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En 2020, son résultat net est de -17 142 € pour un chiffre d'affaires de 59 955 €, ce qui représente un taux de marge nette de -28,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340358035
TVA intracommunautaire: FR28340358035
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
59 955 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
5 481 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
-17 142 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
182 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
100 617 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
33 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
7 320 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2017:
481 846 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 85 418 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,55 %
Ratio d'autonomie financière(2) 25,00 %
Capacité de remboursement(3) 24,39
Ratio de liquidité(4) 7,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162020
Rentabilité financière(1)0,55 %-5,02 %
Taux de profitabilité(2)0,01 %-28,59 %
Rentabilité économique(3)-0,15 %-2,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172020Variation 2016-2020
331 141335 023130 896-60,47 %
-1,17%-60,93%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172020Variation 2016-2020
-121 260-157 72830 281-124,97%
--30,07%119,20%

Trésorerie:

201620172020Variation 2016-2020
452 400492 752100 617-77,76 %
-8,92%-79,58%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 303 13059 955-99,18 %
Marge commerciale1 121 74115,36%-10 808-18,03%-100,96 %
Production de l'exercice11 6750,16%59 955100,00%413,53 %
Valeur ajoutée743 92710,19%11 48519,16%-98,46 %
EBE32 3230,44%5 4819,14%-83,04 %
Résultat d'exploitation-629-0,01%-15 162-25,29%-2 310,49 %
Résultat courant avant impôts-2 888-0,04%-17 142-28,59%-493,56 %
Résultat exceptionnel3 9620,05%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice1 0740,01%-17 142-28,59%-1 696,09 %

Capacité d'autofinancement

20162020Variation 2016-2020
26 1853 502-86,63 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

L 2 P AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34035803500020 - Code APE: 6820B
Acquisition prise à bail mise en valeur de tous terrains et édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial ou d'habitation.
Date de création: 08/07/2019
584 RUE DES CHARDONNERETS - ZA LA TOUCHE 16560 ANAIS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34035803500012 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 07/01/1987 fermé depuis le 08/07/2019
32 AV DU GENERAL DE GAULLE 24800 THIVIERS FRANCE