Siren: 340359777 TVA intracommunautaire: FR16340359777 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -54 731 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -25,99 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -35,61 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,45 |
| Ratio de liquidité(4) | 11,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 68,79 % | 67,45 % | 68,93 % | 68,66 % | 69,12 % |
| Taux de profitabilité(2) | 59,39 % | 60,68 % | 62,37 % | 60,92 % | 56,50 % |
| Rentabilité économique(3) | 61,18 % | 60,27 % | 67,04 % | 68,96 % | 68,83 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 47 931 | 68 824 | 76 734 | 95 162 | 98,54 % |
| - | 43,59% | 11,49% | 24,02% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -3 185 | 40 995 | -7 916 | -7 294 | 129,01% |
| - | 1 387,13% | -119,31% | 7,86% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 51 116 | 27 830 | 84 651 | 102 457 | 100,44 % |
| - | -45,56% | 204,17% | 21,03% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 173 483 | 159 706 | 165 634 | 169 371 | 188 032 | 8,39 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 173 483 | 100,00% | 159 706 | 100,00% | 165 634 | 100,00% | 169 371 | 100,00% | 188 032 | 100,00% | 8,39 % |
| Valeur ajoutée | 151 809 | 87,51% | 149 493 | 93,61% | 154 603 | 93,34% | 156 053 | 92,14% | 173 059 | 92,04% | 14,00 % |
| EBE | 135 309 | 78,00% | 132 572 | 83,01% | 136 521 | 82,42% | 137 348 | 81,09% | 153 635 | 81,71% | 13,54 % |
| Résultat d'exploitation | 141 084 | 81,32% | 129 172 | 80,88% | 136 834 | 82,61% | 136 530 | 80,61% | 138 637 | 73,73% | -1,73 % |
| Résultat courant avant impôts | 140 054 | 80,73% | 128 297 | 80,33% | 136 606 | 82,47% | 136 418 | 80,54% | 138 569 | 73,69% | -1,06 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 103 027 | 59,39% | 96 912 | 60,68% | 103 312 | 62,37% | 103 176 | 60,92% | 106 232 | 56,50% | 3,11 % |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 268 | 100 315 | 103 000 | 103 994 | 121 230 | 24,64 % |
| - | 3,13% | 2,68% | 0,97% | 16,57% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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MICHEL IVAN Gérant
Siret: 34035977700026 - Code APE: 6820BLocation d'immeubles à usage industriel commercial et matériels.Date de création: 01/01/1987
12 AV DE L EUROPE 38100 GRENOBLE FRANCE
