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En 2022, son résultat net est de 96 865 € pour un chiffre d'affaires de 1 011 988 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340359926
TVA intracommunautaire: FR75340359926
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
1 011 988 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
128 434 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
96 865 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
164 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
161 877 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
183 126 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
139 135 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
158 239 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 71 803 €
Ratio d'indépendance financière(1) 7,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) 13,84 %
Capacité de remboursement(3) 0,59
Ratio de liquidité(4) 5,23

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)20,15 %11,52 %-0,95 %-2,24 %18,67 %
Taux de profitabilité(2)6,98 %4,09 %-0,53 %-1,41 %9,57 %
Rentabilité économique(3)17,50 %12,67 %-0,42 %-1,89 %11,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
237 035416 211402 860546 257624 156163,32 %
-75,59%-3,21%35,59%14,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
100 894330 063414 513411 806462 279358,18%
-227,14%25,59%-0,65%12,26%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
136 14086 148-11 652134 451161 87718,90 %
--36,72%-113,53%1 253,89%20,40%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 025 8891 131 445799 738683 4401 011 988-1,36 %
Marge commerciale8000,08%1530,01%3 8480,48%14 6422,14%18 4931,83%2 211,63 %
Production de l'exercice1 061 377103,46%1 103 28597,51%786 55498,35%534 91678,27%903 30489,26%-14,89 %
Valeur ajoutée393 73538,38%366 05932,35%259 91132,50%138 21720,22%349 16034,50%-11,32 %
EBE110 31310,75%89 1307,88%20 1702,52%5 4980,80%128 43412,69%16,43 %
Résultat d'exploitation96 4129,40%67 6725,98%-2 859-0,36%-14 798-2,17%95 5159,44%-0,93 %
Résultat courant avant impôts88 5548,63%61 0775,40%-8 725-1,09%-17 271-2,53%92 8939,18%4,90 %
Résultat exceptionnel-592-0,06%-4 923-0,44%4 4810,56%7 3661,08%8 2970,82%1 501,52 %
Résultat de l'exercice71 6226,98%46 2704,09%-4 244-0,53%-9 618-1,41%96 8659,57%35,24 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
85 68859 74914 2632 987122 06642,45 %
--30,27%-76,13%-79,06%3 986,58%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

GARNIER DELPHINE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34035992600052 - Code APE: 2229A
Réalisation conception et fabrication de maquettes moules prototypes pièces diverses et objets d'art ; bureau d'études design indusriel et publication assistée par ordinateur (PAO) ; étude service assistance commercialisation dans le domaine de l'engenerie informatique dessins et commande fraisage assistés par ordinateur et tous traitements de la matière plastique et du moule à injecter vente d'objets fabriqués magasin d'usine.
Date de création: 01/09/2006
RTE DE SAINT MARTIN 73340 LESCHERAINES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34035992600029 - Code APE: 2229A
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Date de création: 01/08/1991 fermé depuis le 25/12/1992
ZA PEPINIERES ENTREPRISES 38110 ROCHETOIRIN FRANCE

Siret: 34035992600037 - Code APE: 2229A
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Date de création: 01/07/1992 fermé depuis le 25/12/1996
AV DE SAVOIE 38110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR FRANCE

Siret: 34035992600045 - Code APE: 2229A
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Date de création: 01/06/1996 fermé depuis le 01/09/2006
LA MADELEINE 73340 LESCHERAINES FRANCE