Siren: 340359926 TVA intracommunautaire: FR75340359926 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 71 803 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 13,84 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,59 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,23 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 20,15 % | 11,52 % | -0,95 % | -2,24 % | 18,67 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,98 % | 4,09 % | -0,53 % | -1,41 % | 9,57 % |
| Rentabilité économique(3) | 17,50 % | 12,67 % | -0,42 % | -1,89 % | 11,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 035 | 416 211 | 402 860 | 546 257 | 624 156 | 163,32 % |
| - | 75,59% | -3,21% | 35,59% | 14,26% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 894 | 330 063 | 414 513 | 411 806 | 462 279 | 358,18% |
| - | 227,14% | 25,59% | -0,65% | 12,26% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 140 | 86 148 | -11 652 | 134 451 | 161 877 | 18,90 % |
| - | -36,72% | -113,53% | 1 253,89% | 20,40% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 025 889 | 1 131 445 | 799 738 | 683 440 | 1 011 988 | -1,36 % | |||||
| Marge commerciale | 800 | 0,08% | 153 | 0,01% | 3 848 | 0,48% | 14 642 | 2,14% | 18 493 | 1,83% | 2 211,63 % |
| Production de l'exercice | 1 061 377 | 103,46% | 1 103 285 | 97,51% | 786 554 | 98,35% | 534 916 | 78,27% | 903 304 | 89,26% | -14,89 % |
| Valeur ajoutée | 393 735 | 38,38% | 366 059 | 32,35% | 259 911 | 32,50% | 138 217 | 20,22% | 349 160 | 34,50% | -11,32 % |
| EBE | 110 313 | 10,75% | 89 130 | 7,88% | 20 170 | 2,52% | 5 498 | 0,80% | 128 434 | 12,69% | 16,43 % |
| Résultat d'exploitation | 96 412 | 9,40% | 67 672 | 5,98% | -2 859 | -0,36% | -14 798 | -2,17% | 95 515 | 9,44% | -0,93 % |
| Résultat courant avant impôts | 88 554 | 8,63% | 61 077 | 5,40% | -8 725 | -1,09% | -17 271 | -2,53% | 92 893 | 9,18% | 4,90 % |
| Résultat exceptionnel | -592 | -0,06% | -4 923 | -0,44% | 4 481 | 0,56% | 7 366 | 1,08% | 8 297 | 0,82% | 1 501,52 % |
| Résultat de l'exercice | 71 622 | 6,98% | 46 270 | 4,09% | -4 244 | -0,53% | -9 618 | -1,41% | 96 865 | 9,57% | 35,24 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 688 | 59 749 | 14 263 | 2 987 | 122 066 | 42,45 % |
| - | -30,27% | -76,13% | -79,06% | 3 986,58% |
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Siret: 34035992600052 - Code APE: 2229ARéalisation conception et fabrication de maquettes moules prototypes pièces diverses et objets d'art ; bureau d'études design indusriel et publication assistée par ordinateur (PAO) ; étude service assistance commercialisation dans le domaine de l'engenerie informatique dessins et commande fraisage assistés par ordinateur et tous traitements de la matière plastique et du moule à injecter vente d'objets fabriqués magasin d'usine.Date de création: 01/09/2006
RTE DE SAINT MARTIN 73340 LESCHERAINES FRANCE
Siret: 34035992600029 - Code APE: 2229AFabrication de pièces techniques à base de matières plastiquesDate de création: 01/08/1991 fermé depuis le 25/12/1992 ZA PEPINIERES ENTREPRISES 38110 ROCHETOIRIN FRANCE
Siret: 34035992600037 - Code APE: 2229AFabrication de pièces techniques à base de matières plastiquesDate de création: 01/07/1992 fermé depuis le 25/12/1996 AV DE SAVOIE 38110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR FRANCE
Siret: 34035992600045 - Code APE: 2229AFabrication de pièces techniques à base de matières plastiquesDate de création: 01/06/1996 fermé depuis le 01/09/2006 LA MADELEINE 73340 LESCHERAINES FRANCE
