Siren: 340360189 TVA intracommunautaire: FR88340360189 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 465 369 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 3,54 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 7,15 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,28 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,38 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 26,85 % | 15,25 % | 54,04 % | 26,71 % | 19,15 % |
| Taux de profitabilité(2) | 108,72 % | 90,55 % | 97,62 % | 76,22 % | 58,92 % |
| Rentabilité économique(3) | 34,40 % | 20,17 % | 41,22 % | 29,64 % | 25,13 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 7 460 938 | 3 110 147 | 3 581 657 | 3 296 425 | -55,82 % |
| - | -58,31% | 15,16% | -7,96% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 7 105 041 | 2 811 976 | 3 223 992 | 3 153 386 | -55,62% |
| - | -60,42% | 14,65% | -2,19% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 355 899 | 298 173 | 357 668 | 74 499 | -79,07 % |
| - | -16,22% | 19,95% | -79,17% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 139 409 | 1 721 632 | 2 135 929 | 1 844 816 | 2 116 684 | -1,06 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17 590 | 0,82% | 153 640 | 8,33% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 139 409 | 100,00% | 1 721 632 | 100,00% | 2 135 929 | 100,00% | 1 844 816 | 100,00% | 2 116 684 | 100,00% | -1,06 % |
| Valeur ajoutée | 1 598 722 | 74,73% | 1 265 552 | 73,51% | 1 637 642 | 76,67% | 1 365 905 | 74,04% | 1 481 330 | 69,98% | -7,34 % |
| EBE | 1 410 673 | 65,94% | 1 080 404 | 62,75% | 1 450 355 | 67,90% | 1 193 673 | 64,70% | 1 359 508 | 64,23% | -3,63 % |
| Résultat d'exploitation | 1 071 963 | 50,11% | 683 428 | 39,70% | 1 050 003 | 49,16% | 702 994 | 38,11% | 1 031 704 | 48,74% | -3,76 % |
| Résultat courant avant impôts | 3 465 546 | 161,99% | 2 296 495 | 133,39% | 2 996 869 | 140,31% | 2 232 196 | 121,00% | 1 694 635 | 80,06% | -51,10 % |
| Résultat exceptionnel | 27 210 | 1,27% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -282 166 | -15,30% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 2 326 040 | 108,72% | 1 558 932 | 90,55% | 2 085 198 | 97,62% | 1 406 152 | 76,22% | 1 247 129 | 58,92% | -46,38 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 652 883 | 1 931 093 | 2 469 882 | 1 859 957 | 1 647 119 | -37,91 % |
| - | -27,21% | 27,90% | -24,69% | -11,44% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34036018900039 - Code APE: 3511ZRéalisation et exploitation directe ou indirecte de mini-centrales hydrauliques ou de tout autre équipement de production d'energie électrique en France qu'à l'Etranger dans ce but ; recherche de sites étude obtention des autorisations administratives necessaires à la réalisation de l'objet. Réalisation de tous travaux recherches de tous concours financiers prise de participa- tion.Date de création: 01/03/1987
RUE DU BARRAGE 27940 PORT-MORT FRANCE
Siret: 34036018900021 - Code APE: 3511ZProduction d'électricitéDate de création: 02/01/1992
BARRAGE DU PORT MORT 95780 LA ROCHE-GUYON FRANCE
Siret: 34036018900013 - Code APE: 3511ZProduction d'électricitéDate de création: 20/02/1987 fermé depuis le 22/06/200061 AV JULES QUENTIN 92000 NANTERRE FRANCE
