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En 2021, son résultat net est de 3 171 € pour un chiffre d'affaires de 485 126 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance.

Siren: 340360403
TVA intracommunautaire: FR51340360403
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
485 126 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
12 331 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
3 171 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
107 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
37 941 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
354 826 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
34 333 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -29 556 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) -16,16 %
Capacité de remboursement(3) -2,16
Ratio de liquidité(4) 1,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2018201920202021
Rentabilité financière(1)3,19 %0,13 %-9,44 %1,73 %
Taux de profitabilité(2)1,33 %0,05 %-5,44 %0,65 %
Rentabilité économique(3)1,48 %1,46 %-10,92 %1,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
192 062205 051185 332181 481-5,51 %
-6,76%-9,62%-2,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
179 325138 40582 521143 538-19,96%
--22,82%-40,38%73,94%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
12 73866 648102 81337 941197,86 %
-423,22%54,26%-63,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2018201920202021Variation 2018-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires469 320498 380311 694485 1263,37 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice469 320100,00%498 380100,00%311 694100,00%485 126100,00%3,37 %
Valeur ajoutée322 74068,77%303 05060,81%206 44166,23%332 23668,48%2,94 %
EBE24 2375,16%21 1794,25%-13 932-4,47%12 3312,54%-49,12 %
Résultat d'exploitation3 9000,83%3 5790,72%-24 614-7,90%3 6880,76%-5,44 %
Résultat courant avant impôts2 1730,46%2 2950,46%-25 083-8,05%2 8710,59%32,12 %
Résultat exceptionnel5 2391,12%7810,16%8 1872,63%4 3480,90%-17,01 %
Résultat de l'exercice6 2621,33%2640,05%-16 961-5,44%3 1710,65%-49,36 %

Capacité d'autofinancement

2018201920202021Variation 2018-2021
19 81516 733-6 38713 697-30,88 %
--15,55%-138,17%314,45%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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