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En 2021, son résultat net est de -13 335 € pour un chiffre d'affaires de 37 282 €, ce qui représente un taux de marge nette de -35,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340362581
TVA intracommunautaire: FR86340362581
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
37 282 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-9 937 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-13 335 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
116 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
1 024 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
12 046 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
0 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
8 466 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -1 024 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,76 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,76 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201920202021
Rentabilité financière(1)23,97 %2,68 %0,00 %-101,07 %
Taux de profitabilité(2)26,81 %5,80 %0,00 %-35,77 %
Rentabilité économique(3)25,30 %18,66 %1,67 %-8,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201920202021Variation 2016-2021
23 83432 28737 94013 072-45,15 %
-35,47%17,51%-65,55%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201920202021Variation 2016-2021
23 78632 28737 93512 048-49,35%
-35,74%17,49%-68,24%

Trésorerie:

2016201920202021Variation 2016-2021
48051 0242 033,33 %
--100,00%inf%20 380,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires22 67512 2455 36737 28264,42 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice22 675100,00%12 245100,00%5 367100,00%37 282100,00%64,42 %
Valeur ajoutée11 17449,28%9 95781,31%3 62567,54%-9 132-24,49%-181,73 %
EBE10 70047,19%9 42776,99%3 14558,60%-9 937-26,65%-192,87 %
Résultat d'exploitation7 19731,74%4 94940,42%4929,17%-1 058-2,84%-114,70 %
Résultat courant avant impôts6 78529,92%3 83531,32%00,00%-1 839-4,93%-127,10 %
Résultat exceptionnel00,00%-3 000-24,50%00,00%-11 496-30,84%-
Résultat de l'exercice6 08026,81%7105,80%00,00%-13 335-35,77%-319,33 %

Capacité d'autofinancement

2016201920202021Variation 2016-2021
9 5835 1882 653-21 382-323,12 %
--45,86%-48,86%-905,96%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

CASTAING HUGUES Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34036258100076 - Code APE: 7112B
Ingénierie.
Date de création: 14/03/2003
322 MTE DE FONT VERT 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34036258100035 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 01/09/1989 fermé depuis le 24/05/1993
119 RUE DE COLOMBES 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE

Siret: 34036258100043 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 24/05/1993 fermé depuis le 24/07/1998
29 AV SAINT JEROME 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE

Siret: 34036258100050 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 24/07/1998 fermé depuis le 14/03/2003
29 RES PARC CLUB DU GOLF 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE

Siret: 34036258100068 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 14/03/2003 fermé depuis le 05/04/2012
4 RUE DU GENERAL DE GAULLE ST GILLES 97434 SAINT-PAUL FRANCE