Siren: 340362979 TVA intracommunautaire: FR19340362979 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -117 562 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -25,60 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -56,85 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,31 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,28 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 19,28 % | 8,79 % | -2,54 % | 21,17 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,37 % | 1,07 % | -0,28 % | 2,72 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,07 % | 6,96 % | 14,59 % | 18,17 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 49 288 | 62 119 | 79 456 | 25 838 | -47,58 % |
| - | 26,03% | 27,91% | -67,48% |
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -174 678 | -94 346 | -75 580 | -87 912 | -49,67% |
| - | 45,99% | 19,89% | -16,32% |
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 223 965 | 156 464 | 155 038 | 113 750 | -49,21 % |
| - | -30,14% | -0,91% | -26,63% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 022 322 | 1 783 733 | 1 669 741 | 1 607 397 | -20,52 % | ||||
| Marge commerciale | 944 336 | 46,70% | 842 098 | 47,21% | 794 132 | 47,56% | 758 716 | 47,20% | -19,66 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 203 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 575 000 | 28,43% | 490 293 | 27,49% | 463 964 | 27,79% | 422 467 | 26,28% | -26,53 % |
| EBE | 61 231 | 3,03% | 50 253 | 2,82% | 48 715 | 2,92% | 54 300 | 3,38% | -11,32 % |
| Résultat d'exploitation | 55 203 | 2,73% | 21 693 | 1,22% | 34 750 | 2,08% | 44 651 | 2,78% | -19,11 % |
| Résultat courant avant impôts | 52 255 | 2,58% | 19 450 | 1,09% | 33 248 | 1,99% | 43 796 | 2,72% | -16,19 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -312 | -0,02% | -38 970 | -2,33% | 2 826 | 0,18% | - |
| Résultat de l'exercice | 47 922 | 2,37% | 19 138 | 1,07% | -4 655 | -0,28% | 43 785 | 2,72% | -8,63 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 70 717 | 50 489 | 49 547 | 50 806 | -28,16 % |
| - | -28,60% | -1,87% | 2,54% |
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