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En 2019, son résultat net est de 8 € pour un chiffre d'affaires de 202 644 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340363746
TVA intracommunautaire: FR89340363746
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
202 644 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
361 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
8 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
-39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
136 762 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
5 658 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
13 877 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
4 926 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -22 107 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,97 %
Capacité de remboursement(3) -46,25
Ratio de liquidité(4) 5,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-99,81 %0,00 %0,00 %0,01 %
Taux de profitabilité(2)-39,33 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-38,06 %0,00 %0,12 %0,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
133 879124 791118 393114 617-14,39 %
--6,79%-5,13%-3,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-22 510124 790-13 462-22 145-1,62%
-654,38%-110,79%-64,50%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
156 3890131 855136 762-12,55 %
--100,00%inf%3,72%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires200 547204 905189 801202 6441,05 %
Marge commerciale42 92421,40%45 39922,16%45 27523,85%46 81123,10%9,06 %
Production de l'exercice00,00%80 41739,25%73 29538,62%74 53236,78%-
Valeur ajoutée4 2382,11%89 40343,63%80 09142,20%81 77440,35%1 829,54 %
EBE-79 127-39,46%7300,36%8830,47%3610,18%100,46 %
Résultat d'exploitation-79 128-39,46%-98-0,05%1270,07%-70-0,03%99,91 %
Résultat courant avant impôts-78 873-39,33%00,00%2250,12%80,00%100,01 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-228-0,12%00,00%-
Résultat de l'exercice-78 873-39,33%00,00%-30,00%80,00%100,01 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-78 873828825478100,61 %
-101,05%-0,36%-42,06%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

DEBLANGY NATHALIE MADELEINE GILBERTE Gérant

Etablissements

Siège

GARAGE DE LA CITADELLE
Siret: 34036374600017 - Code APE: 4511Z
achat vente réparations de tous véhicules automobiles vente de produits pétroliers et toutes activités annexes.
Date de création: 01/01/1987
3 CHS SAINT PIERRE 80080 AMIENS FRANCE