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En 2021, son résultat net est de 233 346 € pour un chiffre d'affaires de 370 607 €, ce qui représente un taux de marge nette de 62,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340364405
TVA intracommunautaire: FR29340364405
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
370 607 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
43 721 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
233 346 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
372 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
632 091 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
1 980 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
4 497 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
16 323 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -632 091 €
Ratio d'indépendance financière(1) -62,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -62,71 %
Capacité de remboursement(3) -16,52
Ratio de liquidité(4) 90,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620192021
Rentabilité financière(1)3,33 %0,97 %23,15 %
Taux de profitabilité(2)4,82 %1,47 %62,96 %
Rentabilité économique(3)4,01 %1,14 %3,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620192021Variation 2016-2021
765 899735 1711 015 13632,54 %
--4,01%38,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620192021Variation 2016-2021
-41672 107383 045-92 178,13%
-17 433,41%431,22%

Trésorerie:

201620192021Variation 2016-2021
766 314663 064632 091-17,52 %
--13,47%-4,67%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620192021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires643 228566 129370 607-42,38 %
Marge commerciale438 44368,16%384 81867,97%193 47952,21%-55,87 %
Production de l'exercice1 0500,16%1 1250,20%37 98410,25%3 517,52 %
Valeur ajoutée330 22051,34%277 72749,06%166 46344,92%-49,59 %
EBE38 1535,93%14 3652,54%43 72111,80%14,59 %
Résultat d'exploitation17 8122,77%7 3931,31%31 7568,57%78,28 %
Résultat courant avant impôts37 3295,80%9 7951,73%32 0918,66%-14,03 %
Résultat exceptionnel00,00%-80-0,01%209 77456,60%-
Résultat de l'exercice30 9764,82%8 3301,47%233 34662,96%653,31 %

Capacité d'autofinancement

201620192021Variation 2016-2021
51 49715 31438 263-25,70 %
--70,26%149,86%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GARREAU DANIELLE RENEE

GARREAU JOACHIM Directeur Général

SARL AL AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

DE RAYMOND YVES MARIE Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34036440500019 - Code APE: 6820B
Propriété gestion de tous biens immobiliers
Date de création: 01/01/1987
PL DU CHAMP DE FOIRE 85600 MONTAIGU-VENDEE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34036440500027 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/01/1987
28 RUE DES HALLES 44190 CLISSON FRANCE