Siren: 340365063 TVA intracommunautaire: FR63340365063 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2021, 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 43 939 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 4,46 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 6,34 % |
| Capacité de remboursement(3) | 5,93 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,33 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,91 % | -8,86 % | 17,56 % | 3,02 % |
| Taux de profitabilité(2) | 18,97 % | -30,54 % | 32,99 % | 9,06 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,43 % | -3,09 % | 15,91 % | 3,76 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 250 619 | 174 921 | 230 262 | 176 572 | -29,55 % |
| - | -30,20% | 31,64% | -23,32% |
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -49 068 | -16 461 | -53 529 | -18 229 | -62,85% |
| - | 66,45% | -225,19% | 65,95% |
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 299 687 | 191 383 | 283 790 | 194 800 | -35,00 % |
| - | -36,14% | 48,28% | -31,36% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 332 935 | 154 330 | 357 831 | 230 884 | -30,65 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 332 935 | 100,00% | 154 330 | 100,00% | 357 831 | 100,00% | 230 884 | 100,00% | -30,65 % |
| Valeur ajoutée | 237 005 | 71,19% | 103 524 | 67,08% | 299 611 | 83,73% | 120 304 | 52,11% | -49,24 % |
| EBE | 142 200 | 42,71% | 11 263 | 7,30% | 202 544 | 56,60% | 21 705 | 9,40% | -84,74 % |
| Résultat d'exploitation | 100 189 | 30,09% | -30 317 | -19,64% | 158 608 | 44,32% | 34 970 | 15,15% | -65,10 % |
| Résultat courant avant impôts | 81 315 | 24,42% | -47 125 | -30,54% | 145 556 | 40,68% | 24 598 | 10,65% | -69,75 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 000 | 0,56% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 63 166 | 18,97% | -47 125 | -30,54% | 118 051 | 32,99% | 20 908 | 9,06% | -66,90 % |
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 105 176 | -5 544 | 159 945 | 7 415 | -92,95 % |
| - | -105,27% | 2 985,01% | -95,36% |
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CHARLES OLIVIER Gérant
Siret: 34036506300015 - Code APE: 3511ZProduction d'énergie électriqueDate de création: 01/09/1986
CHANTEGRELLE 23150 AHUN FRANCE
