L'entreprise SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/09/1986.
En 2021, son résultat net est de 118 051 € pour un chiffre d'affaires de 357 831 €, ce qui représente un taux de marge nette de 32,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340365063 TVA intracommunautaire: FR63340365063 Activité principale: 35.11Z - Production d'électricité Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/09/1986
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 41 247 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 3,84 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 6,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,26 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,95 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|
| 250 619 | 174 921 | 230 262 | -8,12 % |
| - | -30,20% | 31,64% |
| 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|
| -49 068 | -16 461 | -53 529 | 9,09% |
| - | 66,45% | -225,19% |
| 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|
| 299 687 | 191 383 | 283 790 | -5,30 % |
| - | -36,14% | 48,28% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2018-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 332 935 | 154 330 | 357 831 | 7,48 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 332 935 | 100,00% | 154 330 | 100,00% | 357 831 | 100,00% | 7,48 % |
| Valeur ajoutée | 237 005 | 71,19% | 103 524 | 67,08% | 299 611 | 83,73% | 26,42 % |
| EBE | 142 200 | 42,71% | 11 263 | 7,30% | 202 544 | 56,60% | 42,44 % |
| Résultat d'exploitation | 100 189 | 30,09% | -30 317 | -19,64% | 158 608 | 44,32% | 58,31 % |
| Résultat courant avant impôts | 81 315 | 24,42% | -47 125 | -30,54% | 145 556 | 40,68% | 79,00 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 000 | 0,56% | - |
| Résultat de l'exercice | 63 166 | 18,97% | -47 125 | -30,54% | 118 051 | 32,99% | 86,89 % |
| 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|
| 105 176 | -5 544 | 159 945 | 52,07 % |
| - | -105,27% | 2 985,01% |
| 2018 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,91 % | -8,86 % | 17,56 % |
| Taux de profitabilité(2) | 18,97 % | -30,54 % | 32,99 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,43 % | -3,09 % | 15,91 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34036506300015 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/09/1986
CHANTEGRELLE 23150 AHUN
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 25/09/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (25/09/2019) |
| 23/09/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire modification de la répartition du capital suite à cession de parts (05/08/2013) Statuts mis à jour modification art 7 (05/08/2013) |
| 20/09/2013 |
Acte sous seing privé JP CHARLES / O CHARLES (02/07/2013) |
| 25/06/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (04/06/2013) Statuts mis à jour modification art 31 |
| 16/09/2005 |
Divers PROCES VERBAL DE LA GERANCE EN DATE DU 25 AOUT 2005 Cession de parts Statuts mis à jour Cession de parts |
| 23/12/2003 |
Statuts mis à jour |
