Siren: 340365543 TVA intracommunautaire: FR48340365543 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -210 327 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -70,57 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -113,49 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,80 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,35 % | 4,17 % | 19,74 % | 12,63 % | 33,37 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,07 % | 3,47 % | 7,98 % | 5,19 % | 12,43 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,34 % | 4,06 % | 20,76 % | 14,10 % | 40,80 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 328 293 | 151 158 | 175 086 | 181 942 | -44,58 % |
| - | -53,96% | 15,83% | 3,92% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -3 096 | 1 121 | 12 729 | -28 386 | 816,86% |
| - | 136,21% | 1 035,50% | -323,00% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 331 389 | 150 038 | 162 357 | 210 327 | -36,53 % |
| - | -54,72% | 8,21% | 29,55% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 395 002 | 394 769 | 396 387 | 446 196 | 497 441 | 25,93 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 395 002 | 100,00% | 394 769 | 100,00% | 397 875 | 100,38% | 444 958 | 99,72% | 502 863 | 101,09% | 27,31 % |
| Valeur ajoutée | 299 845 | 75,91% | 302 488 | 76,62% | 309 387 | 78,05% | 328 363 | 73,59% | 377 174 | 75,82% | 25,79 % |
| EBE | -3 175 | -0,80% | -751 | -0,19% | 26 219 | 6,61% | 30 164 | 6,76% | 88 143 | 17,72% | 2 876,16 % |
| Résultat d'exploitation | 4 243 | 1,07% | 13 385 | 3,39% | 27 672 | 6,98% | 26 061 | 5,84% | 75 603 | 15,20% | 1 681,83 % |
| Résultat courant avant impôts | 4 243 | 1,07% | 13 385 | 3,39% | 33 513 | 8,45% | 26 061 | 5,84% | 75 603 | 15,20% | 1 681,83 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 277 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 205 | 0,27% | 3 400 | 0,68% | - |
| Résultat de l'exercice | 4 243 | 1,07% | 13 692 | 3,47% | 31 649 | 7,98% | 23 173 | 5,19% | 61 838 | 12,43% | 1 357,41 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3 163 | -441 | 30 279 | 27 275 | 69 812 | 2 307,15 % |
| - | 86,06% | 6 965,99% | -9,92% | 155,96% |
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