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En 2020, son résultat net est de 61 838 € pour un chiffre d'affaires de 497 441 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340365543
TVA intracommunautaire: FR48340365543
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
497 441 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
88 143 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
61 838 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
-21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
210 327 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
54 615 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
8 046 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
8 288 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -210 327 €
Ratio d'indépendance financière(1) -70,57 %
Ratio d'autonomie financière(2) -113,49 %
Capacité de remboursement(3) -3,01
Ratio de liquidité(4) 2,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)1,35 %4,17 %19,74 %12,63 %33,37 %
Taux de profitabilité(2)1,07 %3,47 %7,98 %5,19 %12,43 %
Rentabilité économique(3)1,34 %4,06 %20,76 %14,10 %40,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
328 293151 158175 086181 942-44,58 %
--53,96%15,83%3,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-3 0961 12112 729-28 386816,86%
-136,21%1 035,50%-323,00%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
331 389150 038162 357210 327-36,53 %
--54,72%8,21%29,55%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires395 002394 769396 387446 196497 44125,93 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice395 002100,00%394 769100,00%397 875100,38%444 95899,72%502 863101,09%27,31 %
Valeur ajoutée299 84575,91%302 48876,62%309 38778,05%328 36373,59%377 17475,82%25,79 %
EBE-3 175-0,80%-751-0,19%26 2196,61%30 1646,76%88 14317,72%2 876,16 %
Résultat d'exploitation4 2431,07%13 3853,39%27 6726,98%26 0615,84%75 60315,20%1 681,83 %
Résultat courant avant impôts4 2431,07%13 3853,39%33 5138,45%26 0615,84%75 60315,20%1 681,83 %
Résultat exceptionnel00,00%2770,07%00,00%1 2050,27%3 4000,68%-
Résultat de l'exercice4 2431,07%13 6923,47%31 6497,98%23 1735,19%61 83812,43%1 357,41 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-3 163-44130 27927 27569 8122 307,15 %
-86,06%6 965,99%-9,92%155,96%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

SCHOEPP SILVAIN Gérant

Etablissements

Siège

PAMPELONNE SARL
Siret: 34036554300024 - Code APE: 8130Z
ENTRETIEN ET CREATION ESPACES VERTS PISCINES ET ARROSAGE PRESTATIONS DE SERVICES PLOMBERIE CHAUFFAGE
Date de création: 01/02/1987
190 RTE DE CAMARAT 83350 RAMATUELLE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34036554300016 - Code APE: 8130Z
Services d'aménagement paysager
Date de création: 01/02/1987 fermé depuis le 01/06/2020
20 AV FREDERIC MISTRAL 83350 RAMATUELLE FRANCE