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En 2016, son résultat net est de -578 737 € pour un chiffre d'affaires de 618 468 €, ce qui représente un taux de marge nette de -93,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340366368
TVA intracommunautaire: FR1340366368
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2016:
618 468 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2016:
-573 982 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2016:
-578 737 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2016:
102 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2016:
67 194 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2016:
111 168 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2016:
37 642 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2016:
114 333 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 40 091 €
Ratio d'indépendance financière(1) 12,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) 25,61 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-369,77 %
Taux de profitabilité(2)-93,58 %
Rentabilité économique(3)-216,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 241 844 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 174 651 €

Trésorerie: 67 194 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 618 468 €

Marge commerciale: -246 570 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: -333 115 €

EBE: -573 982 €

Résultat courant avant impôts: -573 313 €

Résultat exceptionnel: 40 €

Résultat de l'exercice: -578 737 €

Capacité d'autofinancement: -578 737 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SASSI JEAN PIERRE LOUIS EMMANUEL Gérant

SASSI KARINE JEANNINE JULIENNE Gérant

ADRIEN REMY SYLVIO Gérant

PASTORELLI CEDRIC Gérant

RECH LOUIS

AST KARINE JEANINE JULIENNE

SASSI JEAN-PIERRE

Etablissements

Siège

Siret: 34036636800017 - Code APE: 4322A
Plomberie chauffage zinguerie électricité électroménager
Date de création: 23/02/1987
QUAI ST SEBASTIEN 06540 BREIL-SUR-ROYA FRANCE