Siren: 340369180 TVA intracommunautaire: FR95340369180 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2021.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | -320 157 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -37,30 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -42,53 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,11 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,12 % | -3,00 % | -0,50 % | 26,06 % | -0,45 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,32 % | -0,45 % | -0,44 % | 26,07 % | -0,45 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 643 | 35 648 | 30 028 | 224 812 | 220 439 | -46,96 % |
| - | -91,42% | -15,77% | 648,67% | -1,95% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 490 | 11 750 | -68 901 | -95 077 | -101 036 | -570,15% |
| - | -45,32% | -686,39% | -37,99% | -6,27% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 154 | 23 900 | 98 930 | 319 891 | 321 476 | -18,44 % |
| - | -93,94% | 313,93% | 223,35% | 0,50% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2018-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | -5 | - | -5 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -2 914 | - | -1 984 | - | -1 970 | - | -2 095 | - | -3 251 | - | -11,56 % |
| EBE | -3 323 | - | -2 401 | - | -2 392 | - | -2 522 | - | -3 358 | - | -1,05 % |
| Résultat d'exploitation | -4 050 | - | -2 581 | - | -2 494 | - | -1 320 | - | -3 358 | - | 17,09 % |
| Résultat courant avant impôts | 7 775 | - | -2 707 | - | -2 831 | - | 197 065 | - | -3 372 | - | -143,37 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | -14 325 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| Résultat de l'exercice | 6 609 | - | -17 032 | - | -2 831 | - | 197 065 | - | -3 372 | - | -151,02 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 789 | -16 852 | -2 729 | 195 865 | -3 372 | -149,67 % |
| - | -348,23% | 83,81% | 7 277,17% | -101,72% |
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AUVRAY CHRISTOPHE
Siret: 34036918000013 - Code APE: 8211ZAcquisition gestion de titres réalisation de prestations administratives comptables financières. Négoce de biens immobiliers négoce de matériels roulants matériels industriels et plus généralement tous objets mobiliers à caractère industriel commercial agricole. A titre accessoire la réalisation de prestations de services.Date de création: 01/02/1987
LE BOURG 61800 TINCHEBRAY-BOCAGE FRANCE
