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En 2016, son résultat net est de 84 681 € pour un chiffre d'affaires de 583 339 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340370774
TVA intracommunautaire: FR27340370774
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2016:
583 339 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2016:
121 139 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2016:
84 681 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2016:
-408 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2016:
886 069 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2016:
159 098 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2016:
3 122 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -789 125 €
Ratio d'indépendance financière(1) -64,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) -264,46 %
Capacité de remboursement(3) -8,89
Ratio de liquidité(4) 1,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)28,38 %
Taux de profitabilité(2)14,52 %
Rentabilité économique(3)28,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 224 561 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -661 508 €

Trésorerie: 886 069 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 583 339 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 583 339 €

Valeur ajoutée: 411 095 €

EBE: 121 139 €

Résultat courant avant impôts: 113 986 €

Résultat exceptionnel: -1 342 €

Résultat de l'exercice: 84 681 €

Capacité d'autofinancement: 88 809 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CHEMLA JEAN MARC Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34037077400028 - Code APE: 6831Z
AGENCES IMMOBILIERES - RENOVATEUR MARCHAND DE BIENS ET DE TOUTE PARTICIPATION FINANCIERE DANS DES SOCIETES AYANT CES OBJETS
Date de création: 13/03/1987
48 BD PASTEUR 75015 PARIS 15 FRANCE

Etablissements actifs

G.T.I
Siret: 34037077400036 - Code APE: 6831Z
Transaction gestion syndic immobilier.
Date de création: 07/09/2017
33 RUE DURET 75116 PARIS 16 FRANCE