Siren: 340373687 TVA intracommunautaire: FR36340373687 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -94 303 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -33,73 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -102,44 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,49 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,30 % | -5,65 % | 9,15 % | -4,29 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,86 % | -0,20 % | 0,43 % | -0,21 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,71 % | -5,96 % | 12,69 % | -5,96 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 200 721 | 87 225 | 96 008 | 92 058 | -54,14 % |
| - | -56,54% | 10,07% | -4,11% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 181 300 | -65 891 | -35 246 | -2 245 | -101,24% |
| - | -136,34% | 46,51% | 93,63% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 19 421 | 53 115 | 131 253 | 94 303 | 385,57 % |
| - | 173,49% | 147,11% | -28,15% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 435 580 | 2 462 674 | 2 027 851 | 1 924 609 | -20,98 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 435 580 | 100,00% | 2 462 674 | 100,00% | 2 027 851 | 100,00% | 1 924 609 | 100,00% | -20,98 % |
| Valeur ajoutée | 180 036 | 7,39% | 180 914 | 7,35% | 129 755 | 6,40% | 122 206 | 6,35% | -32,12 % |
| EBE | 27 923 | 1,15% | -5 103 | -0,21% | 11 770 | 0,58% | -4 820 | -0,25% | -117,26 % |
| Résultat d'exploitation | 32 053 | 1,32% | -5 196 | -0,21% | 11 731 | 0,58% | -5 994 | -0,31% | -118,70 % |
| Résultat courant avant impôts | 31 460 | 1,29% | -5 939 | -0,24% | 12 179 | 0,60% | -5 486 | -0,29% | -117,44 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -933 | -0,04% | 18 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 20 973 | 0,86% | -4 925 | -0,20% | 8 782 | 0,43% | -3 950 | -0,21% | -118,83 % |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 20 973 | -4 925 | 8 782 | -3 950 | -118,83 % |
| - | -123,48% | 278,31% | -144,98% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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SOREX Commissaire aux comptes titulaire
GRENOUILLEAU STEPHANE Commissaire aux comptes suppléant
