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En 2018, son résultat net est de 18 347 € pour un chiffre d'affaires de 144 621 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340374370
TVA intracommunautaire: FR48340374370
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
144 621 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
22 345 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
18 347 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2018:
-53 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2018:
279 723 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2018:
2 940 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2018:
4 284 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2018:
1 755 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -279 463 €
Ratio d'indépendance financière(1) -94,71 %
Ratio d'autonomie financière(2) -106,32 %
Capacité de remboursement(3) -13,66
Ratio de liquidité(4) 9,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)3,37 %6,98 %
Taux de profitabilité(2)4,44 %12,69 %
Rentabilité économique(3)3,87 %8,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
237 826258 3088,61 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-47 714-21 414-55,12%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
285 541279 723-2,04 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires185 520144 621-22,05 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice172 24792,85%157 894109,18%-8,33 %
Valeur ajoutée125 73267,77%108 27774,87%-13,88 %
EBE10 7815,81%22 34515,45%107,26 %
Résultat d'exploitation8 7604,72%20 23413,99%130,98 %
Résultat courant avant impôts9 4615,10%21 36814,78%125,85 %
Résultat exceptionnel-17-0,01%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice8 2424,44%18 34712,69%122,60 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
10 27520 45899,10 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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