Siren: 340374552 TVA intracommunautaire: FR12340374552 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -91 051 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -12,23 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -33,38 % |
| Capacité de remboursement(3) | -12,35 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,77 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,16 % | 12,57 % | 3,95 % | 11,03 % | 8,17 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,69 % | 2,19 % | 0,65 % | 2,27 % | 1,51 % |
| Rentabilité économique(3) | 14,76 % | 13,64 % | 5,90 % | 4,61 % | 7,47 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 262 431 | 263 453 | 443 443 | 452 115 | 72,28 % |
| - | 0,39% | 68,32% | 1,96% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 171 528 | 218 458 | 153 854 | 139 751 | -18,53% |
| - | 27,36% | -29,57% | -9,17% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 90 903 | 44 995 | 289 589 | 312 363 | 243,62 % |
| - | -50,50% | 543,60% | 7,86% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 283 477 | 1 274 796 | 1 407 246 | 1 264 679 | 1 479 443 | 15,27 % | |||||
| Marge commerciale | 400 727 | 31,22% | 418 454 | 32,83% | 442 195 | 31,42% | 355 517 | 28,11% | 482 157 | 32,59% | 20,32 % |
| Production de l'exercice | 49 613 | 3,87% | 57 190 | 4,49% | 58 497 | 4,16% | 39 286 | 3,11% | 56 231 | 3,80% | 13,34 % |
| Valeur ajoutée | 267 104 | 20,81% | 283 887 | 22,27% | 292 735 | 20,80% | 191 648 | 15,15% | 280 829 | 18,98% | 5,14 % |
| EBE | 46 186 | 3,60% | 37 505 | 2,94% | 20 697 | 1,47% | -34 420 | -2,72% | 26 486 | 1,79% | -42,65 % |
| Résultat d'exploitation | 31 066 | 2,42% | 32 505 | 2,55% | 15 602 | 1,11% | 22 638 | 1,79% | 36 308 | 2,45% | 16,87 % |
| Résultat courant avant impôts | 30 296 | 2,36% | 32 384 | 2,54% | 15 106 | 1,07% | 22 300 | 1,76% | 35 639 | 2,41% | 17,64 % |
| Résultat exceptionnel | -5 332 | -0,42% | 1 292 | 0,10% | -2 896 | -0,21% | 11 326 | 0,90% | -7 839 | -0,53% | -47,02 % |
| Résultat de l'exercice | 21 718 | 1,69% | 27 974 | 2,19% | 9 151 | 0,65% | 28 728 | 2,27% | 22 289 | 1,51% | 2,63 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 026 | 31 129 | 10 051 | -38 929 | 7 370 | -78,96 % |
| - | -11,13% | -67,71% | -487,31% | 118,93% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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MORTIER CAROLE Gérant
Siret: 34037455200040 - Code APE: 4669CDiffusion de matériel de produits du secteur alimentaire équipement agencement location de matériel fabrication de matériel annexe service après vente entretien réparations dépannagesDate de création: 16/03/1987
5 RUE DE L'ECORCAGE 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER FRANCE
DIMAPAL STRASBOURG
Siret: 34037455200024 - Code APE: 4669CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les servicesDate de création: 16/03/1987
5 IMP DU LASER 67800 BISCHHEIM FRANCE
Siret: 34037455200016 - Code APE: 4669CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les servicesDate de création: 16/03/1987 fermé depuis le 31/12/19949 RUE DU VIGNOBLE 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS FRANCE
Siret: 34037455200032 - Code APE: 4669CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les servicesDate de création: 25/12/1994 fermé depuis le 24/02/20012 RUE DES CAPUCINS 67500 HAGUENAU FRANCE
