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En 2021, son résultat net est de 2 429 890 € pour un chiffre d'affaires de 17 514 944 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340375559
TVA intracommunautaire: FR26340375559
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
17 514 944 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
2 893 820 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
2 429 890 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
8 417 799 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
3 150 323 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
1 499 558 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
2 625 271 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -8 415 739 €
Ratio d'indépendance financière(1) -43,73 %
Ratio d'autonomie financière(2) -64,86 %
Capacité de remboursement(3) -3,76
Ratio de liquidité(4) 2,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-2,49 %23,45 %22,10 %27,79 %18,73 %
Taux de profitabilité(2)-1,57 %23,47 %24,87 %28,73 %13,87 %
Rentabilité économique(3)34,16 %20,76 %22,32 %51,54 %29,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
5 392 4607 050 6608 817 2338 199 44252,05 %
-30,75%25,06%-7,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 068 5032 767 7471 329 181-220 564-120,64%
-159,03%-51,98%-116,59%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
4 323 9574 265 0877 425 3128 417 79994,68 %
--1,36%74,10%13,37%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 755 24110 186 85310 149 04612 619 63617 514 94427,33 %
Marge commerciale3 404 63424,75%2 361 05523,18%2 801 75827,61%2 886 23222,87%3 911 09722,33%14,88 %
Production de l'exercice3 769 10827,40%3 836 79037,66%3 234 37931,87%3 020 46723,93%4 503 07325,71%19,47 %
Valeur ajoutée5 467 53539,75%4 304 73542,26%4 749 40346,80%4 630 11136,69%6 598 40137,67%20,68 %
EBE2 500 28818,18%1 506 19814,79%1 688 60016,64%778 2366,17%2 893 82016,52%15,74 %
Résultat d'exploitation2 548 51018,53%1 500 72414,73%1 911 22118,83%811 6866,43%3 033 74417,32%19,04 %
Résultat courant avant impôts2 549 30718,53%2 008 46719,72%2 514 49524,78%3 837 94030,41%3 576 04420,42%40,28 %
Résultat exceptionnel00,00%1 038 22910,19%771 3077,60%18 1010,14%00,00%-
Résultat de l'exercice-216 501-1,57%2 390 89923,47%2 524 24324,87%3 625 81228,73%2 429 89013,87%1 222,35 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-285 0131 339 0021 709 2665 737 1742 238 972885,57 %
-569,80%27,65%235,65%-60,97%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

CAHUZAC PIERRE-LOUIS ROGER

AUDITIAL Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements