Siren: 340375559 TVA intracommunautaire: FR26340375559 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -8 415 739 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -43,73 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -64,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,76 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,28 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -2,49 % | 23,45 % | 22,10 % | 27,79 % | 18,73 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,57 % | 23,47 % | 24,87 % | 28,73 % | 13,87 % |
| Rentabilité économique(3) | 34,16 % | 20,76 % | 22,32 % | 51,54 % | 29,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 5 392 460 | 7 050 660 | 8 817 233 | 8 199 442 | 52,05 % |
| - | 30,75% | 25,06% | -7,01% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 068 503 | 2 767 747 | 1 329 181 | -220 564 | -120,64% |
| - | 159,03% | -51,98% | -116,59% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 323 957 | 4 265 087 | 7 425 312 | 8 417 799 | 94,68 % |
| - | -1,36% | 74,10% | 13,37% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 13 755 241 | 10 186 853 | 10 149 046 | 12 619 636 | 17 514 944 | 27,33 % | |||||
| Marge commerciale | 3 404 634 | 24,75% | 2 361 055 | 23,18% | 2 801 758 | 27,61% | 2 886 232 | 22,87% | 3 911 097 | 22,33% | 14,88 % |
| Production de l'exercice | 3 769 108 | 27,40% | 3 836 790 | 37,66% | 3 234 379 | 31,87% | 3 020 467 | 23,93% | 4 503 073 | 25,71% | 19,47 % |
| Valeur ajoutée | 5 467 535 | 39,75% | 4 304 735 | 42,26% | 4 749 403 | 46,80% | 4 630 111 | 36,69% | 6 598 401 | 37,67% | 20,68 % |
| EBE | 2 500 288 | 18,18% | 1 506 198 | 14,79% | 1 688 600 | 16,64% | 778 236 | 6,17% | 2 893 820 | 16,52% | 15,74 % |
| Résultat d'exploitation | 2 548 510 | 18,53% | 1 500 724 | 14,73% | 1 911 221 | 18,83% | 811 686 | 6,43% | 3 033 744 | 17,32% | 19,04 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 549 307 | 18,53% | 2 008 467 | 19,72% | 2 514 495 | 24,78% | 3 837 940 | 30,41% | 3 576 044 | 20,42% | 40,28 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 1 038 229 | 10,19% | 771 307 | 7,60% | 18 101 | 0,14% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -216 501 | -1,57% | 2 390 899 | 23,47% | 2 524 243 | 24,87% | 3 625 812 | 28,73% | 2 429 890 | 13,87% | 1 222,35 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -285 013 | 1 339 002 | 1 709 266 | 5 737 174 | 2 238 972 | 885,57 % |
| - | 569,80% | 27,65% | 235,65% | -60,97% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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