Siren: 340376821 TVA intracommunautaire: FR29340376821 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 29 371 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 17,46 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 158,50 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,30 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 43,16 % | -25,17 % | 15,33 % | -148,77 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,97 % | -1,61 % | 1,15 % | -4,80 % |
| Rentabilité économique(3) | 43,42 % | -11,58 % | 6,08 % | -44,47 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 43 857 | 73 706 | 69 637 | 36 660 | -16,41 % |
| - | 68,06% | -5,52% | -47,36% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 108 156 | 56 691 | 48 247 | 24 913 | -76,97% |
| - | -47,58% | -14,89% | -48,36% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 17 490 | 17 015 | 21 391 | 11 748 | -32,83 % |
| - | -2,72% | 25,72% | -45,08% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 302 703 | 609 096 | 615 035 | 574 595 | 89,82 % | ||||
| Marge commerciale | 1 327 | 0,44% | 1 551 | 0,25% | 1 768 | 0,29% | 1 483 | 0,26% | 11,76 % |
| Production de l'exercice | 294 243 | 97,21% | 599 783 | 98,47% | 606 563 | 98,62% | 565 182 | 98,36% | 92,08 % |
| Valeur ajoutée | 128 201 | 42,35% | 253 192 | 41,57% | 244 736 | 39,79% | 212 274 | 36,94% | 65,58 % |
| EBE | 21 909 | 7,24% | -22 472 | -3,69% | 10 981 | 1,79% | -15 927 | -2,77% | -172,70 % |
| Résultat d'exploitation | 21 215 | 7,01% | -9 165 | -1,50% | 6 418 | 1,04% | -26 529 | -4,62% | -225,05 % |
| Résultat courant avant impôts | 21 088 | 6,97% | -9 239 | -1,52% | 6 091 | 0,99% | -26 880 | -4,68% | -227,47 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -585 | -0,10% | 976 | 0,16% | -689 | -0,12% | - |
| Résultat de l'exercice | 21 088 | 6,97% | -9 824 | -1,61% | 7 067 | 1,15% | -27 569 | -4,80% | -230,73 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 21 772 | -17 642 | 11 478 | -15 993 | -173,46 % |
| - | -181,03% | 165,06% | -239,34% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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