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En 2019, son résultat net est de -27 569 € pour un chiffre d'affaires de 574 595 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 340376821
TVA intracommunautaire: FR29340376821
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
574 595 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
-15 927 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
-27 569 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
11 748 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
95 207 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
46 760 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 29 371 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,46 %
Ratio d'autonomie financière(2) 158,50 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)43,16 %-25,17 %15,33 %-148,77 %
Taux de profitabilité(2)6,97 %-1,61 %1,15 %-4,80 %
Rentabilité économique(3)43,42 %-11,58 %6,08 %-44,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
43 85773 70669 63736 660-16,41 %
-68,06%-5,52%-47,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
108 15656 69148 24724 913-76,97%
--47,58%-14,89%-48,36%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
17 49017 01521 39111 748-32,83 %
--2,72%25,72%-45,08%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires302 703609 096615 035574 59589,82 %
Marge commerciale1 3270,44%1 5510,25%1 7680,29%1 4830,26%11,76 %
Production de l'exercice294 24397,21%599 78398,47%606 56398,62%565 18298,36%92,08 %
Valeur ajoutée128 20142,35%253 19241,57%244 73639,79%212 27436,94%65,58 %
EBE21 9097,24%-22 472-3,69%10 9811,79%-15 927-2,77%-172,70 %
Résultat d'exploitation21 2157,01%-9 165-1,50%6 4181,04%-26 529-4,62%-225,05 %
Résultat courant avant impôts21 0886,97%-9 239-1,52%6 0910,99%-26 880-4,68%-227,47 %
Résultat exceptionnel00,00%-585-0,10%9760,16%-689-0,12%-
Résultat de l'exercice21 0886,97%-9 824-1,61%7 0671,15%-27 569-4,80%-230,73 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
21 772-17 64211 478-15 993-173,46 %
--181,03%165,06%-239,34%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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