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En 2021, son résultat net est de 248 052 € pour un chiffre d'affaires de 4 318 786 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340376953
TVA intracommunautaire: FR37340376953
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
4 318 786 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-2 391 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
248 052 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
79 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
1 438 164 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
879 432 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
406 829 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
807 098 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -1 438 164 €
Ratio d'indépendance financière(1) -42,98 %
Ratio d'autonomie financière(2) -61,58 %
Capacité de remboursement(3) -87,41
Ratio de liquidité(4) 3,53

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)8,68 %4,68 %5,46 %9,41 %10,62 %
Taux de profitabilité(2)5,51 %2,60 %2,94 %5,02 %5,74 %
Rentabilité économique(3)9,39 %3,83 %4,90 %11,62 %10,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 757 3642 572 9352 455 8642 386 580-13,45 %
--6,69%-4,55%-2,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
663 595641 523624 338948 41742,92%
--3,33%-2,68%51,91%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
2 093 7701 931 4121 831 5261 438 164-31,31 %
--7,75%-5,17%-21,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 733 0654 722 8854 573 4204 478 0334 318 786-8,75 %
Marge commerciale2 010 69542,48%1 932 26540,91%1 882 12041,15%1 804 54340,30%1 830 78942,39%-8,95 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée364 9807,71%284 0706,01%406 5438,89%477 40210,66%434 32410,06%19,00 %
EBE-98 282-2,08%-222 815-4,72%-100 763-2,20%14 7750,33%-2 391-0,06%97,57 %
Résultat d'exploitation270 3225,71%85 9781,82%120 3782,63%277 1686,19%253 7615,88%-6,13 %
Résultat courant avant impôts282 3195,96%100 6102,13%120 7532,64%277 4566,20%253 9895,88%-10,03 %
Résultat exceptionnel86 4411,83%54 0151,14%49 0911,07%20 1500,45%76 8171,78%-11,13 %
Résultat de l'exercice260 9805,51%123 0262,60%134 4322,94%224 7125,02%248 0525,74%-4,95 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-107 612-185 889-86 894-37 96916 453115,29 %
--72,74%53,25%56,30%143,33%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

NETTER DOMINIQUE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION ET D'AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

BUCHOUX DANIEL Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements