Siren: 340376953 TVA intracommunautaire: FR37340376953 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 438 164 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -42,98 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -61,58 % |
| Capacité de remboursement(3) | -87,41 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,53 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,68 % | 4,68 % | 5,46 % | 9,41 % | 10,62 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,51 % | 2,60 % | 2,94 % | 5,02 % | 5,74 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,39 % | 3,83 % | 4,90 % | 11,62 % | 10,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 757 364 | 2 572 935 | 2 455 864 | 2 386 580 | -13,45 % |
| - | -6,69% | -4,55% | -2,82% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 663 595 | 641 523 | 624 338 | 948 417 | 42,92% |
| - | -3,33% | -2,68% | 51,91% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 093 770 | 1 931 412 | 1 831 526 | 1 438 164 | -31,31 % |
| - | -7,75% | -5,17% | -21,48% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 733 065 | 4 722 885 | 4 573 420 | 4 478 033 | 4 318 786 | -8,75 % | |||||
| Marge commerciale | 2 010 695 | 42,48% | 1 932 265 | 40,91% | 1 882 120 | 41,15% | 1 804 543 | 40,30% | 1 830 789 | 42,39% | -8,95 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 364 980 | 7,71% | 284 070 | 6,01% | 406 543 | 8,89% | 477 402 | 10,66% | 434 324 | 10,06% | 19,00 % |
| EBE | -98 282 | -2,08% | -222 815 | -4,72% | -100 763 | -2,20% | 14 775 | 0,33% | -2 391 | -0,06% | 97,57 % |
| Résultat d'exploitation | 270 322 | 5,71% | 85 978 | 1,82% | 120 378 | 2,63% | 277 168 | 6,19% | 253 761 | 5,88% | -6,13 % |
| Résultat courant avant impôts | 282 319 | 5,96% | 100 610 | 2,13% | 120 753 | 2,64% | 277 456 | 6,20% | 253 989 | 5,88% | -10,03 % |
| Résultat exceptionnel | 86 441 | 1,83% | 54 015 | 1,14% | 49 091 | 1,07% | 20 150 | 0,45% | 76 817 | 1,78% | -11,13 % |
| Résultat de l'exercice | 260 980 | 5,51% | 123 026 | 2,60% | 134 432 | 2,94% | 224 712 | 5,02% | 248 052 | 5,74% | -4,95 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -107 612 | -185 889 | -86 894 | -37 969 | 16 453 | 115,29 % |
| - | -72,74% | 53,25% | 56,30% | 143,33% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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