Siren: 340377696 TVA intracommunautaire: FR35340377696 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 281 988 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 8,72 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 15,00 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,71 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,38 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,78 % | 0,45 % | 6,16 % | 11,54 % | 15,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,66 % | 0,33 % | 4,61 % | 6,73 % | 8,57 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,11 % | -1,68 % | 5,15 % | 11,85 % | 14,64 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 833 392 | 1 025 907 | 1 401 217 | 1 463 272 | 1 384 859 | 66,17 % |
| - | 23,10% | 36,58% | 4,43% | -5,36% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 523 | 785 065 | 1 006 670 | 969 277 | 890 146 | 25,10% |
| - | 10,34% | 28,23% | -3,71% | -8,16% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 870 | 240 843 | 394 547 | 493 993 | 494 713 | 305,94 % |
| - | 97,62% | 63,82% | 25,21% | 0,15% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 013 355 | 2 155 637 | 2 277 316 | 3 009 107 | 3 344 320 | 66,11 % | |||||
| Marge commerciale | 4 637 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 1 971 855 | 97,94% | 2 187 440 | 101,48% | 2 363 530 | 103,79% | 2 962 867 | 98,46% | 3 307 908 | 98,91% | 67,76 % |
| Valeur ajoutée | 868 568 | 43,14% | 700 001 | 32,47% | 895 717 | 39,33% | 1 144 415 | 38,03% | 1 227 031 | 36,69% | 41,27 % |
| EBE | 283 431 | 14,08% | 189 975 | 8,81% | 344 604 | 15,13% | 450 334 | 14,97% | 464 922 | 13,90% | 64,03 % |
| Résultat d'exploitation | 2 150 | 0,11% | -27 974 | -1,30% | 124 731 | 5,48% | 282 277 | 9,38% | 387 405 | 11,58% | 17 918,84 % |
| Résultat courant avant impôts | 34 | 0,00% | -29 028 | -1,35% | 119 455 | 5,25% | 268 913 | 8,94% | 378 244 | 11,31% | 1 112 382,35 % |
| Résultat exceptionnel | 246 120 | 12,22% | 38 334 | 1,78% | 20 445 | 0,90% | 1 981 | 0,07% | 1 278 | 0,04% | -99,48 % |
| Résultat de l'exercice | 33 359 | 1,66% | 7 145 | 0,33% | 104 996 | 4,61% | 202 635 | 6,73% | 286 496 | 8,57% | 758,83 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 245 | 179 065 | 297 945 | 353 400 | 397 150 | 434,92 % |
| - | 141,18% | 66,39% | 18,61% | 12,38% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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