L'entreprise HOTEL DU MOULIN D AURE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1987.
En 2019, son résultat net est de 42 306 € pour un chiffre d'affaires de 267 108 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL DU MOULIN D AURE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340379932 TVA intracommunautaire: FR50340379932 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 13 340 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 11,87 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 75,12 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,32 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -141 075 | -63 915 | -1 738 | 24 636 | -117,46 % |
| - | 54,69% | 97,28% | 1 517,49% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -141 349 | -86 790 | -43 661 | -13 691 | -90,31% |
| - | 38,60% | 49,69% | 68,64% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 22 875 | 41 923 | 38 328 | 13 837,45 % |
| - | 8 218,18% | 83,27% | -8,58% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 284 447 | 238 152 | 275 070 | 321 496 | 267 108 | -6,10 % | |||||
| Marge commerciale | -36 378 | -12,79% | -22 676 | -9,52% | -19 376 | -7,04% | -16 858 | -5,24% | -19 701 | -7,38% | 45,84 % |
| Production de l'exercice | 284 447 | 100,00% | 238 152 | 100,00% | 275 070 | 100,00% | 321 496 | 100,00% | 267 108 | 100,00% | -6,10 % |
| Valeur ajoutée | 102 564 | 36,06% | 81 745 | 34,32% | 110 469 | 40,16% | 129 923 | 40,41% | 109 490 | 40,99% | 6,75 % |
| EBE | 25 954 | 9,12% | 5 182 | 2,18% | 47 863 | 17,40% | 60 283 | 18,75% | 44 518 | 16,67% | 71,53 % |
| Résultat d'exploitation | 14 839 | 5,22% | 3 622 | 1,52% | 41 179 | 14,97% | 53 853 | 16,75% | 45 411 | 17,00% | 206,02 % |
| Résultat courant avant impôts | 14 795 | 5,20% | 3 415 | 1,43% | 41 129 | 14,95% | 53 682 | 16,70% | 45 210 | 16,93% | 205,58 % |
| Résultat exceptionnel | -68 | -0,02% | -90 | -0,04% | -766 | -0,28% | -369 | -0,11% | -2 904 | -1,09% | -4 170,59 % |
| Résultat de l'exercice | 14 727 | 5,18% | 3 316 | 1,39% | 40 363 | 14,67% | 53 313 | 16,58% | 42 306 | 15,84% | 187,27 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 849 | 4 952 | 47 061 | 59 730 | 41 165 | 59,25 % |
| - | -80,84% | 850,34% | 26,92% | -31,08% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,12 % | 2,80 % | 51,84 % | 217,18 % | 238,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,18 % | 1,39 % | 14,67 % | 16,58 % | 15,84 % |
| Rentabilité économique(3) | -13,50 % | -5,51 % | 1 334,91 % | 99,91 % | 65,41 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 34037993200015 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/04/1987
QUARTIER CASSOULIN 13690 GRAVESON
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOTEL DU MOULIN D AURE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 09/07/2020 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (08/05/2020) |
| 28/01/2019 |
Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (24/12/2018) |
| 19/12/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (12/12/2018) |
| 25/09/2017 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (17/08/2017) |
| 28/08/2012 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (16/08/2012) |
| 27/09/2010 |
Acte notarié mutation parts sociales (29/09/2008) Statuts mis à jour |
| 04/12/2006 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (21/11/2006) Statuts mis à jour |
| 18/06/2003 |
Acte notarié Cession de parts (16/05/2003) Statuts mis à jour |
| 06/01/2003 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (04/11/2002) |
| 09/12/2002 |
Acte notarié Cession de parts (29/10/2002) Statuts mis à jour |
| 24/02/1999 |
Acte notarié Changement(s) de gérant(s) (27/01/1999) Statuts mis à jour |
| 30/10/1991 |
Acte sous seing privé Cession de parts (15/05/1991) Statuts mis à jour |
| 25/02/1991 |
Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (25/10/1990) |
