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En 2019, son résultat net est de 42 306 € pour un chiffre d'affaires de 267 108 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340379932
TVA intracommunautaire: FR50340379932
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
267 108 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
44 518 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
42 306 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
-18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
38 328 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
6 838 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2019:
420 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 13 340 €
Ratio d'indépendance financière(1) 11,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) 75,12 %
Capacité de remboursement(3) 0,32
Ratio de liquidité(4) 1,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)12,12 %2,80 %51,84 %217,18 %238,24 %
Taux de profitabilité(2)5,18 %1,39 %14,67 %16,58 %15,84 %
Rentabilité économique(3)-13,50 %-5,51 %1 334,91 %99,91 %65,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-141 075-63 915-1 73824 636-117,46 %
-54,69%97,28%1 517,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-141 349-86 790-43 661-13 691-90,31%
-38,60%49,69%68,64%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
27522 87541 92338 32813 837,45 %
-8 218,18%83,27%-8,58%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires284 447238 152275 070321 496267 108-6,10 %
Marge commerciale-36 378-12,79%-22 676-9,52%-19 376-7,04%-16 858-5,24%-19 701-7,38%45,84 %
Production de l'exercice284 447100,00%238 152100,00%275 070100,00%321 496100,00%267 108100,00%-6,10 %
Valeur ajoutée102 56436,06%81 74534,32%110 46940,16%129 92340,41%109 49040,99%6,75 %
EBE25 9549,12%5 1822,18%47 86317,40%60 28318,75%44 51816,67%71,53 %
Résultat d'exploitation14 8395,22%3 6221,52%41 17914,97%53 85316,75%45 41117,00%206,02 %
Résultat courant avant impôts14 7955,20%3 4151,43%41 12914,95%53 68216,70%45 21016,93%205,58 %
Résultat exceptionnel-68-0,02%-90-0,04%-766-0,28%-369-0,11%-2 904-1,09%-4 170,59 %
Résultat de l'exercice14 7275,18%3 3161,39%40 36314,67%53 31316,58%42 30615,84%187,27 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
25 8494 95247 06159 73041 16559,25 %
--80,84%850,34%26,92%-31,08%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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GILLIBERT VINCENT Administrateur provisoire

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