Siren: 340380013 TVA intracommunautaire: FR2340380013 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 296 912 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 20,47 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 62,92 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,00 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 17,39 % | 17,30 % | 11,83 % | 2,21 % | 2,44 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,01 % | 2,84 % | 1,94 % | 0,45 % | 0,53 % |
| Rentabilité économique(3) | 50,64 % | -3,08 % | 13,58 % | 3,02 % | -13,50 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 294 435 | 339 541 | 337 615 | 561 376 | 90,66 % |
| - | 15,32% | -0,57% | 66,28% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 322 515 | 162 491 | 416 384 | 657 718 | 103,93% |
| - | -49,62% | 156,25% | 57,96% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -28 080 | 177 050 | -78 769 | -96 342 | -243,10 % |
| - | 730,52% | -144,49% | -22,31% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 834 699 | 2 416 862 | 2 741 014 | 2 275 053 | 2 163 511 | -23,68 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -1 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 799 263 | 98,75% | 2 393 169 | 99,02% | 2 732 232 | 99,68% | 2 273 977 | 99,95% | 2 177 637 | 100,65% | -22,21 % |
| Valeur ajoutée | 1 069 184 | 37,72% | 795 732 | 32,92% | 856 197 | 31,24% | 818 083 | 35,96% | 724 551 | 33,49% | -32,23 % |
| EBE | 304 870 | 10,75% | 7 670 | 0,32% | 78 260 | 2,86% | 35 433 | 1,56% | -122 106 | -5,64% | -140,05 % |
| Résultat d'exploitation | 203 696 | 7,19% | -14 755 | -0,61% | 65 584 | 2,39% | 17 290 | 0,76% | -105 349 | -4,87% | -151,72 % |
| Résultat courant avant impôts | 194 012 | 6,84% | -21 653 | -0,90% | 61 028 | 2,23% | 11 147 | 0,49% | -114 464 | -5,29% | -159,00 % |
| Résultat exceptionnel | -137 990 | -4,87% | 90 319 | 3,74% | -7 760 | -0,28% | -991 | -0,04% | 125 976 | 5,82% | 191,29 % |
| Résultat de l'exercice | 57 089 | 2,01% | 68 666 | 2,84% | 53 268 | 1,94% | 10 155 | 0,45% | 11 512 | 0,53% | -79,83 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 274 | 91 035 | 64 722 | 29 626 | -131 044 | -182,80 % |
| - | -42,48% | -28,90% | -54,23% | -542,33% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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