Siren: 340380765 TVA intracommunautaire: FR27340380765 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -161 831 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -24,82 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -40,31 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,09 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,00 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 26,43 % | 30,14 % | 29,62 % | 30,79 % | 34,63 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,59 % | 10,27 % | 10,40 % | 11,85 % | 12,39 % |
| Rentabilité économique(3) | 30,48 % | 36,19 % | 37,84 % | 32,56 % | 40,10 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 115 243 | 115 221 | 236 194 | 197 650 | 71,51 % |
| - | -0,02% | 104,99% | -16,32% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 63 811 | 27 576 | -27 026 | -23 128 | -136,24% |
| - | -56,78% | -198,01% | 14,42% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 51 434 | 87 647 | 263 222 | 220 781 | 329,25 % |
| - | 70,41% | 200,32% | -16,12% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 027 368 | 1 032 574 | 1 019 518 | 968 048 | 1 122 521 | 9,26 % | |||||
| Marge commerciale | 622 599 | 60,60% | 639 862 | 61,97% | 631 304 | 61,92% | 616 924 | 63,73% | 715 349 | 63,73% | 14,90 % |
| Production de l'exercice | 1 375 | 0,13% | 3 673 | 0,36% | 4 355 | 0,43% | 2 286 | 0,24% | 1 310 | 0,12% | -4,73 % |
| Valeur ajoutée | 380 581 | 37,04% | 416 146 | 40,30% | 414 154 | 40,62% | 398 121 | 41,13% | 454 803 | 40,52% | 19,50 % |
| EBE | 163 782 | 15,94% | 195 915 | 18,97% | 190 050 | 18,64% | 194 429 | 20,08% | 234 733 | 20,91% | 43,32 % |
| Résultat d'exploitation | 114 143 | 11,11% | 137 038 | 13,27% | 140 472 | 13,78% | 163 859 | 16,93% | 183 828 | 16,38% | 61,05 % |
| Résultat courant avant impôts | 113 542 | 11,05% | 136 756 | 13,24% | 140 325 | 13,76% | 164 122 | 16,95% | 184 047 | 16,40% | 62,10 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -11 743 | -1,21% | -826 | -0,07% | - |
| Résultat de l'exercice | 88 230 | 8,59% | 106 020 | 10,27% | 105 991 | 10,40% | 114 669 | 11,85% | 139 052 | 12,39% | 57,60 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 791 | 123 117 | 119 472 | 122 853 | 148 959 | 49,27 % |
| - | 23,37% | -2,96% | 2,83% | 21,25% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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D'HAUSSY CATHERINE
