Siren: 340381342 TVA intracommunautaire: FR12340381342 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -410 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,10 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -0,18 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,47 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3,07 % | -6,17 % | 0,87 % | 0,46 % | 3,02 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,34 % | -2,64 % | 0,38 % | 0,22 % | 1,51 % |
| Rentabilité économique(3) | -1,62 % | -4,05 % | 2,58 % | 0,93 % | 3,98 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 125 641 | 128 116 | 156 116 | 227 434 | 81,02 % |
| - | 1,97% | 21,86% | 45,68% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 65 579 | 97 683 | 133 878 | 136 735 | 108,50% |
| - | 48,95% | 37,05% | 2,13% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 60 062 | 30 436 | 22 239 | 90 698 | 51,01 % |
| - | -49,33% | -26,93% | 307,83% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 534 256 | 511 426 | 509 994 | 466 292 | 457 155 | -14,43 % | |||||
| Marge commerciale | 207 461 | 38,83% | 207 678 | 40,61% | 201 089 | 39,43% | 199 675 | 42,82% | 191 267 | 41,84% | -7,81 % |
| Production de l'exercice | 296 | 0,06% | 1 592 | 0,31% | 2 524 | 0,49% | 1 764 | 0,38% | 998 | 0,22% | 237,16 % |
| Valeur ajoutée | 154 406 | 28,90% | 157 078 | 30,71% | 148 715 | 29,16% | 142 030 | 30,46% | 138 602 | 30,32% | -10,24 % |
| EBE | -2 352 | -0,44% | -8 366 | -1,64% | 4 798 | 0,94% | -2 727 | -0,58% | 5 278 | 1,15% | 324,40 % |
| Résultat d'exploitation | -4 611 | -0,86% | -10 703 | -2,09% | 3 943 | 0,77% | -208 | -0,04% | 11 232 | 2,46% | 343,59 % |
| Résultat courant avant impôts | -7 140 | -1,34% | -11 990 | -2,34% | 3 297 | 0,65% | 103 | 0,02% | 10 357 | 2,27% | 245,06 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -1 513 | -0,30% | -1 384 | -0,27% | 926 | 0,20% | -3 449 | -0,75% | - |
| Résultat de l'exercice | -7 140 | -1,34% | -13 503 | -2,64% | 1 913 | 0,38% | 1 029 | 0,22% | 6 908 | 1,51% | 196,75 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4 465 | -6 956 | 2 776 | -1 477 | 873 | 119,55 % |
| - | -55,79% | 139,91% | -153,21% | 159,11% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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