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En 2020, son résultat net est de 6 908 € pour un chiffre d'affaires de 457 155 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340381342
TVA intracommunautaire: FR12340381342
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
457 155 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
5 278 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
6 908 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
108 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
90 698 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
8 136 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
65 493 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
93 583 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -410 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,18 %
Capacité de remboursement(3) -0,47
Ratio de liquidité(4) 3,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-3,07 %-6,17 %0,87 %0,46 %3,02 %
Taux de profitabilité(2)-1,34 %-2,64 %0,38 %0,22 %1,51 %
Rentabilité économique(3)-1,62 %-4,05 %2,58 %0,93 %3,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
125 641128 116156 116227 43481,02 %
-1,97%21,86%45,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
65 57997 683133 878136 735108,50%
-48,95%37,05%2,13%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
60 06230 43622 23990 69851,01 %
--49,33%-26,93%307,83%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires534 256511 426509 994466 292457 155-14,43 %
Marge commerciale207 46138,83%207 67840,61%201 08939,43%199 67542,82%191 26741,84%-7,81 %
Production de l'exercice2960,06%1 5920,31%2 5240,49%1 7640,38%9980,22%237,16 %
Valeur ajoutée154 40628,90%157 07830,71%148 71529,16%142 03030,46%138 60230,32%-10,24 %
EBE-2 352-0,44%-8 366-1,64%4 7980,94%-2 727-0,58%5 2781,15%324,40 %
Résultat d'exploitation-4 611-0,86%-10 703-2,09%3 9430,77%-208-0,04%11 2322,46%343,59 %
Résultat courant avant impôts-7 140-1,34%-11 990-2,34%3 2970,65%1030,02%10 3572,27%245,06 %
Résultat exceptionnel00,00%-1 513-0,30%-1 384-0,27%9260,20%-3 449-0,75%-
Résultat de l'exercice-7 140-1,34%-13 503-2,64%1 9130,38%1 0290,22%6 9081,51%196,75 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-4 465-6 9562 776-1 477873119,55 %
--55,79%139,91%-153,21%159,11%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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