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En 2020, son résultat net est de 9 334 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340383892
TVA intracommunautaire: FR96340383892
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
-8 661 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
9 334 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
163 939 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
12 820 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2017:
1 347 101 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -162 415 €
Ratio d'indépendance financière(1) -95,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) -673,17 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182020
Rentabilité financière(1)-23,49 %-46,36 %98,68 %38,69 %
Taux de profitabilité(2)-20 110,08 %-26 234,96 %56,42 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-24,03 %-44,72 %146,81 %68,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182020Variation 2016-2020
103 49569 6015 267 45124 127-76,69 %
--32,75%7 468,07%-99,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182020Variation 2016-2020
-57 684-57 997-3 974 110-139 813142,38%
--0,54%-6 752,27%96,48%

Trésorerie:

2016201720182020Variation 2016-2020
161 179127 5989 241 559163 9391,71 %
--20,83%7 142,71%-98,23%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1191239 213 1200-100,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%0--
Production de l'exercice119100,00%123100,00%7 866 01985,38%0--100,00 %
Valeur ajoutée-27 360-22 991,60%-31 624-25 710,57%7 858 07185,29%-8 661-68,34 %
EBE-27 566-23 164,71%-32 908-26 754,47%7 735 38183,96%-8 661-68,58 %
Résultat d'exploitation-27 566-23 164,71%-32 819-26 682,11%7 735 38183,96%17 309-162,79 %
Résultat courant avant impôts-27 551-23 152,10%-31 808-25 860,16%7 735 54283,96%17 647-164,05 %
Résultat exceptionnel3 6203 042,02%-461-374,80%00,00%-8 313-329,64 %
Résultat de l'exercice-23 931-20 110,08%-32 269-26 234,96%5 197 85056,42%9 334-139,00 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182020Variation 2016-2020
-23 931-32 8185 197 850-16 63630,48 %
--37,14%15 938,41%-100,32%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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PETIAU BERNARD Gérant

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