Siren: 340383892 TVA intracommunautaire: FR96340383892 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -162 415 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -95,22 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -673,17 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,17 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -23,49 % | -46,36 % | 98,68 % | 38,69 % |
| Taux de profitabilité(2) | -20 110,08 % | -26 234,96 % | 56,42 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | -24,03 % | -44,72 % | 146,81 % | 68,80 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 103 495 | 69 601 | 5 267 451 | 24 127 | -76,69 % |
| - | -32,75% | 7 468,07% | -99,54% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -57 684 | -57 997 | -3 974 110 | -139 813 | 142,38% |
| - | -0,54% | -6 752,27% | 96,48% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 161 179 | 127 598 | 9 241 559 | 163 939 | 1,71 % |
| - | -20,83% | 7 142,71% | -98,23% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 119 | 123 | 9 213 120 | 0 | -100,00 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 119 | 100,00% | 123 | 100,00% | 7 866 019 | 85,38% | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | -27 360 | -22 991,60% | -31 624 | -25 710,57% | 7 858 071 | 85,29% | -8 661 | - | 68,34 % |
| EBE | -27 566 | -23 164,71% | -32 908 | -26 754,47% | 7 735 381 | 83,96% | -8 661 | - | 68,58 % |
| Résultat d'exploitation | -27 566 | -23 164,71% | -32 819 | -26 682,11% | 7 735 381 | 83,96% | 17 309 | - | 162,79 % |
| Résultat courant avant impôts | -27 551 | -23 152,10% | -31 808 | -25 860,16% | 7 735 542 | 83,96% | 17 647 | - | 164,05 % |
| Résultat exceptionnel | 3 620 | 3 042,02% | -461 | -374,80% | 0 | 0,00% | -8 313 | -329,64 % | |
| Résultat de l'exercice | -23 931 | -20 110,08% | -32 269 | -26 234,96% | 5 197 850 | 56,42% | 9 334 | - | 139,00 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -23 931 | -32 818 | 5 197 850 | -16 636 | 30,48 % |
| - | -37,14% | 15 938,41% | -100,32% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34038389200023 - Code APE: 4299ZConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.Date de création: 01/03/1988
19 RUE DELEZENNE 59000 LILLE FRANCE
