Siren: 340386051 TVA intracommunautaire: FR74340386051 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 4 328 258 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 63,95 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 466,27 % |
| Capacité de remboursement(3) | 91,82 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -40,71 % | -64,22 % |
| Taux de profitabilité(2) | -22,91 % | -21,19 % |
| Rentabilité économique(3) | -10,27 % | -8,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -737 206 | -354 855 | -51,86 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -822 525 | -716 166 | -12,93% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 85 318 | 361 311 | 323,49 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 708 876 | 2 812 929 | 3,84 % | ||
| Marge commerciale | 86 595 | 3,20% | 85 132 | 3,03% | -1,69 % |
| Production de l'exercice | 2 414 781 | 89,14% | 2 515 917 | 89,44% | 4,19 % |
| Valeur ajoutée | 1 579 427 | 58,31% | 1 548 370 | 55,04% | -1,97 % |
| EBE | 186 980 | 6,90% | 115 801 | 4,12% | -38,07 % |
| Résultat d'exploitation | -520 479 | -19,21% | -503 727 | -17,91% | 3,22 % |
| Résultat courant avant impôts | -582 843 | -21,52% | -575 582 | -20,46% | 1,25 % |
| Résultat exceptionnel | -37 716 | -1,39% | -20 523 | -0,73% | 45,59 % |
| Résultat de l'exercice | -620 559 | -22,91% | -596 105 | -21,19% | 3,94 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 117 568 | 47 137 | -59,91 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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