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En 2017, son résultat net est de -596 105 € pour un chiffre d'affaires de 2 812 929 €, ce qui représente un taux de marge nette de -21,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340386051
TVA intracommunautaire: FR74340386051
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2017:
2 812 929 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2017:
115 801 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2017:
-596 105 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2017:
-92 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2017:
361 311 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2017:
149 668 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2017:
207 332 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2017:
94 771 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 4 328 258 €
Ratio d'indépendance financière(1) 63,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) 466,27 %
Capacité de remboursement(3) 91,82
Ratio de liquidité(4) 0,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-40,71 %-64,22 %
Taux de profitabilité(2)-22,91 %-21,19 %
Rentabilité économique(3)-10,27 %-8,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
-737 206-354 855-51,86 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-822 525-716 166-12,93%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
85 318361 311323,49 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 708 8762 812 9293,84 %
Marge commerciale86 5953,20%85 1323,03%-1,69 %
Production de l'exercice2 414 78189,14%2 515 91789,44%4,19 %
Valeur ajoutée1 579 42758,31%1 548 37055,04%-1,97 %
EBE186 9806,90%115 8014,12%-38,07 %
Résultat d'exploitation-520 479-19,21%-503 727-17,91%3,22 %
Résultat courant avant impôts-582 843-21,52%-575 582-20,46%1,25 %
Résultat exceptionnel-37 716-1,39%-20 523-0,73%45,59 %
Résultat de l'exercice-620 559-22,91%-596 105-21,19%3,94 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
117 56847 137-59,91 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PAINVIN JEAN-MARIE Administrateur

PASCASSIO-COMTE BERNARD Administrateur

PELISSON GERARD FERDINAND MAX Administrateur

SEYDOUX FORNIER DE CLAUSONNE JEROME Président du conseil d’administration

O J E J

Administrateur

GRAVIER LAURENT Commissaire aux comptes suppléant

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34038605100023 - Code APE: 9311Z
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Date de création: 25/02/1987
CHE DE COURMATEAU 33290 LE PIAN-MEDOC FRANCE