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En 2021, son résultat net est de 6 335 € pour un chiffre d'affaires de 630 323 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance.

Siren: 340386143
TVA intracommunautaire: FR59340386143
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
630 323 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-22 625 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
6 335 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
56 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
101 161 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
94 584 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
43 562 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
57 676 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -56 914 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) -37,37 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)36,36 %1,66 %9,54 %1,51 %4,16 %
Taux de profitabilité(2)5,75 %0,31 %2,11 %0,39 %1,01 %
Rentabilité économique(3)36,65 %1,87 %20,50 %2,47 %3,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
156 375159 234199 151199 86827,81 %
-1,83%25,07%0,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
125 40096 242135 82398 706-21,29%
--23,25%41,13%-27,33%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
30 97562 99363 328101 161226,59 %
-103,37%0,53%59,74%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires807 827689 926650 959558 134630 323-21,97 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice799 51298,97%689 984100,01%655 041100,63%567 260101,64%633 379100,48%-20,78 %
Valeur ajoutée362 15944,83%294 50442,69%289 11344,41%212 90938,15%219 49634,82%-39,39 %
EBE48 9776,06%-15 904-2,31%21 0483,23%-51 440-9,22%-22 625-3,59%-146,20 %
Résultat d'exploitation56 0566,94%6830,10%29 5944,55%4 0190,72%4 2960,68%-92,34 %
Résultat courant avant impôts56 5337,00%1 1000,16%30 8084,73%5 5801,00%5 8620,93%-89,63 %
Résultat exceptionnel-8 167-1,01%1 0630,15%-16 304-2,50%-3 377-0,61%1 3380,21%116,38 %
Résultat de l'exercice46 4895,75%2 1630,31%13 7192,11%2 2020,39%6 3351,01%-86,37 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
48 207-15 46418 454-50 262-21 906-145,44 %
--132,08%219,34%-372,36%56,42%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

FRISCCA ETIENNE DOMINIQUE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34038614300036 - Code APE: 4332B
Entreprise générale de serrurerie miroiterie vitrerie
Date de création: 18/12/1986
11 RUE DU DOCTEUR LAINE 14800 TOUQUES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34038614300028 - Code APE: 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 01/10/1990 fermé depuis le 01/01/2011
11 RUE ZONE INDUSTRIELLE 14800 TOUQUES FRANCE