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En 2016, son résultat net est de -5 247 € pour un chiffre d'affaires de 560 559 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340386184
TVA intracommunautaire: FR85340386184
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2016:
560 559 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2016:
30 022 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2016:
-5 247 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
473 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
55 910 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
56 827 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
55 469 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
795 174 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 54 273 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) 6,08 %
Capacité de remboursement(3) 2,71
Ratio de liquidité(4) 20,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-0,59 %
Taux de profitabilité(2)-0,94 %
Rentabilité économique(3)-0,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
743 854773 345765 993792 6886,56 %
-3,96%-0,95%3,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
697 876756 062738 195736 7775,57%
-8,34%-2,36%-0,19%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
45 97817 28227 79855 91021,60 %
--62,41%60,85%101,13%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 560 559 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 560 559 €

Valeur ajoutée: 213 978 €

EBE: 30 022 €

Résultat courant avant impôts: -5 780 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -5 247 €

Capacité d'autofinancement: 20 007 €

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BONSACQUET GUY ROLAND Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34038618400014 - Code APE: 4634Z
Champagnisation négoce de vins vins mousseux ou bouches et de toutes autre boissons Champagnisation négoce de vins vins mousseux ou bouches et de toutes autres boissons. Maçonnerie paysagère terrassement travaux publics location de matériels.
Date de création: 31/08/1986
565 CHE DES GUIGARD 01300 GROSLEE-SAINT-BENOIT FRANCE