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En 2021, son résultat net est de 213 146 € pour un chiffre d'affaires de 1 090 270 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340386739
TVA intracommunautaire: FR4340386739
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
1 090 270 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
305 234 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
213 146 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
233 764 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
200 926 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
51 353 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
5 591 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -213 144 €
Ratio d'indépendance financière(1) -32,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) -46,92 %
Capacité de remboursement(3) -0,93
Ratio de liquidité(4) 3,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20202021
Rentabilité financière(1)13,50 %46,92 %
Taux de profitabilité(2)4,32 %19,55 %
Rentabilité économique(3)13,19 %60,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20202021Variation 2020-2021
267 575422 66057,96 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20202021Variation 2020-2021
-14 694188 897-1 385,54%

Trésorerie:

20202021Variation 2020-2021
282 268233 764-17,18 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20202021Variation 2020-2021
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires831 4411 090 27031,13 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice831 441100,00%1 090 270100,00%31,13 %
Valeur ajoutée472 56556,84%644 33459,10%36,35 %
EBE61 3927,38%305 23428,00%397,19 %
Résultat d'exploitation43 2205,20%288 76826,49%568,14 %
Résultat courant avant impôts42 8575,15%288 36426,45%572,85 %
Résultat exceptionnel5 1550,62%-866-0,08%-116,80 %
Résultat de l'exercice35 9324,32%213 14619,55%493,19 %

Capacité d'autofinancement

20202021Variation 2020-2021
46 303228 692393,90 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

DUBERNET CAILLAUD CEDRICK JEAN CLAUDE

Etablissements

Siège

Siret: 34038673900056 - Code APE: 4332A
Montage de menuiserie bois et matières plastiques achat vente négoce de marchandises en bâtiment toute activité de construction et toute opération s'y rapportant
Date de création: 30/03/1987
1 AV DE MAGUDAS 33185 LE HAILLAN FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34038673900023 - Code APE: 4332A
Travaux de menuiserie bois et PVC
Date de création: 01/03/1989 fermé depuis le 25/12/1992
192 AV DE SAINT MEDARD 33320 EYSINES FRANCE

Siret: 34038673900031 - Code APE: 4332A
Travaux de menuiserie bois et PVC
Date de création: 01/07/1992 fermé depuis le 01/07/2002
30 RUE DE CATOY 33170 GRADIGNAN FRANCE

Siret: 34038673900049 - Code APE: 4332A
Travaux de menuiserie bois et PVC
Date de création: 01/07/2002 fermé depuis le 01/01/2016
8 RUE PIERRE BROSSOLETTE 33200 BORDEAUX FRANCE