Siren: 340387588 TVA intracommunautaire: FR29340387588 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -4 805 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -46,01 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -46,34 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,62 |
| Ratio de liquidité(4) | 141,14 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,71 % | 9,60 % | 16,14 % | 3,09 % | 17,66 % |
| Taux de profitabilité(2) | 17,41 % | 15,67 % | 32,01 % | 5,30 % | 32,25 % |
| Rentabilité économique(3) | 10,71 % | 9,60 % | 16,14 % | 3,09 % | 17,67 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 9 137 | 10 104 | 8 810 | 10 370 | 13,49 % |
| - | 10,58% | -12,81% | 17,71% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 6 433 | 5 442 | 3 171 | 5 565 | -13,49% |
| - | -15,40% | -41,73% | 75,50% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 705 | 4 662 | 5 639 | 4 805 | 77,63 % |
| - | 72,35% | 20,96% | -14,79% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 250 | 5 787 | 5 133 | 5 133 | 5 678 | 8,15 % | |||||
| Marge commerciale | 5 250 | 100,00% | 5 787 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 133 | 100,00% | 5 133 | 100,00% | 5 678 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | 2 258 | 43,01% | 2 917 | 50,41% | 3 520 | 68,58% | 2 090 | 40,72% | 2 634 | 46,39% | 16,65 % |
| EBE | 1 068 | 20,34% | 1 138 | 19,66% | 1 874 | 36,51% | 349 | 6,80% | 1 832 | 32,26% | 71,54 % |
| Résultat d'exploitation | 914 | 17,41% | 907 | 15,67% | 1 643 | 32,01% | 272 | 5,30% | 1 832 | 32,26% | 100,44 % |
| Résultat courant avant impôts | 914 | 17,41% | 907 | 15,67% | 1 643 | 32,01% | 272 | 5,30% | 1 832 | 32,26% | 100,44 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 914 | 17,41% | 907 | 15,67% | 1 643 | 32,01% | 272 | 5,30% | 1 831 | 32,25% | 100,33 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 068 | 1 138 | 1 874 | 349 | 1 831 | 71,44 % |
| - | 6,55% | 64,67% | -81,38% | 424,64% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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BRUN JEAN-PIERRE Gérant
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