Siren: 340387885 TVA intracommunautaire: FR47340387885 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -107 361 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,00 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -3,20 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,07 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,44 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 37,66 % | 37,56 % | 46,78 % | 48,80 % | 48,22 % |
| Taux de profitabilité(2) | 15,22 % | 13,97 % | 20,39 % | 20,67 % | 21,43 % |
| Rentabilité économique(3) | 46,77 % | 44,91 % | 60,11 % | 56,41 % | 47,67 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 938 466 | 4 477 124 | 4 204 111 | 4 698 138 | 19,29 % |
| - | 13,68% | -6,10% | 11,75% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 472 681 | 3 329 777 | 3 071 683 | 4 189 958 | 20,65% |
| - | -4,12% | -7,75% | 36,41% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 465 787 | 1 147 347 | 1 132 429 | 508 183 | 9,10 % |
| - | 146,32% | -1,30% | -55,12% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 6 060 678 | 6 720 252 | 6 895 095 | 7 403 545 | 7 543 846 | 24,47 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 6 060 678 | 100,00% | 6 720 252 | 100,00% | 6 895 095 | 100,00% | 7 403 545 | 100,00% | 7 543 846 | 100,00% | 24,47 % |
| Valeur ajoutée | 2 971 358 | 49,03% | 3 062 777 | 45,58% | 3 362 482 | 48,77% | 3 163 648 | 42,73% | 3 470 902 | 46,01% | 16,81 % |
| EBE | 985 097 | 16,25% | 977 045 | 14,54% | 1 485 679 | 21,55% | 1 398 670 | 18,89% | 1 539 459 | 20,41% | 56,27 % |
| Résultat d'exploitation | 896 096 | 14,79% | 941 976 | 14,02% | 1 434 363 | 20,80% | 1 350 033 | 18,23% | 1 474 674 | 19,55% | 64,57 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 136 445 | 18,75% | 1 098 304 | 16,34% | 1 774 934 | 25,74% | 1 768 764 | 23,89% | 1 783 792 | 23,65% | 56,96 % |
| Résultat exceptionnel | 48 906 | 0,81% | 52 632 | 0,78% | 12 926 | 0,19% | 98 777 | 1,33% | 182 914 | 2,42% | 274,01 % |
| Résultat de l'exercice | 922 193 | 15,22% | 938 912 | 13,97% | 1 406 036 | 20,39% | 1 530 626 | 20,67% | 1 616 957 | 21,43% | 75,34 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 924 348 | 972 686 | 1 485 905 | 1 134 174 | 1 602 602 | 73,38 % |
| - | 5,23% | 52,76% | -23,67% | 41,30% |
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