Siren: 340388479 TVA intracommunautaire: FR83340388479 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -684 662 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -62,54 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -88,79 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,92 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,29 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 33,58 % | 26,72 % | 24,47 % | 46,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,93 % | 13,30 % | 13,05 % | 22,89 % |
| Rentabilité économique(3) | 48,94 % | 34,74 % | 32,95 % | 61,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 689 943 | 579 430 | 582 589 | 738 452 | 7,03 % |
| - | -16,02% | 0,55% | 26,75% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 67 099 | 318 185 | 98 361 | 53 791 | -19,83% |
| - | 374,20% | -69,09% | -45,31% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 622 845 | 261 245 | 484 229 | 684 662 | 9,92 % |
| - | -58,06% | 85,35% | 41,39% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 653 473 | 1 230 844 | 1 152 147 | 1 557 704 | -5,79 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 653 473 | 100,00% | 1 230 844 | 100,00% | 1 152 147 | 100,00% | 1 557 704 | 100,00% | -5,79 % |
| Valeur ajoutée | 1 273 563 | 77,02% | 877 010 | 71,25% | 825 584 | 71,66% | 1 232 004 | 79,09% | -3,26 % |
| EBE | 325 503 | 19,69% | 216 695 | 17,61% | 197 836 | 17,17% | 474 604 | 30,47% | 45,81 % |
| Résultat d'exploitation | 309 519 | 18,72% | 212 488 | 17,26% | 201 984 | 17,53% | 474 043 | 30,43% | 53,15 % |
| Résultat courant avant impôts | 308 832 | 18,68% | 211 685 | 17,20% | 201 682 | 17,50% | 472 886 | 30,36% | 53,12 % |
| Résultat exceptionnel | 88 | 0,01% | 10 240 | 0,83% | 382 | 0,03% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 213 852 | 12,93% | 163 647 | 13,30% | 150 405 | 13,05% | 356 560 | 22,89% | 66,73 % |
| 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 229 836 | 157 613 | 146 256 | 357 121 | 55,38 % |
| - | -31,42% | -7,21% | 144,18% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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