SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES

En 2022, son résultat net est de -37 468 € pour un chiffre d'affaires de 1 360 716 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 340390913
TVA intracommunautaire: FR13340390913
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2022:
1 360 716 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2022:
-41 348 €

Résultat net 2022:
-37 468 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2022:
64 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2022:
22 001 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2022:
308 861 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2022:
260 297 €

Stocks 2022:
175 108 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	6 286 €
Ratio d'indépendance financière(1)	1,12 %
Ratio d'autonomie financière(2)	2,47 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	7,00 %	3,04 %	3,73 %	4,74 %	-14,70 %
Taux de profitabilité(2)	1,72 %	0,81 %	1,16 %	1,62 %	-2,75 %
Rentabilité économique(3)	7,81 %	3,92 %	4,05 %	3,37 %	-13,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
294 231	298 852	298 225	313 988	262 908	-10,65 %
-	1,57%	-0,21%	5,29%	-16,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
250 414	218 309	147 601	183 516	240 906	-3,80%
-	-12,82%	-32,39%	24,33%	31,27%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
43 816	80 543	150 623	130 473	22 001	-49,79 %
-	83,82%	87,01%	-13,38%	-83,14%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	1 135 568		1 001 918		896 159		856 642		1 360 716		19,83 %
Marge commerciale	365 828	32,22%	358 413	35,77%	317 485	35,43%	297 574	34,74%	270 005	19,84%	-26,19 %
Production de l'exercice	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19 021	1,40%	-
Valeur ajoutée	253 198	22,30%	250 487	25,00%	222 644	24,84%	200 673	23,43%	132 165	9,71%	-47,80 %
EBE	22 014	1,94%	13 473	1,34%	11 067	1,23%	10 379	1,21%	-41 348	-3,04%	-287,83 %
Résultat d'exploitation	24 716	2,18%	11 651	1,16%	12 898	1,44%	11 268	1,32%	-37 015	-2,72%	-249,76 %
Résultat courant avant impôts	21 826	1,92%	8 939	0,89%	12 242	1,37%	10 658	1,24%	-37 378	-2,75%	-271,25 %
Résultat exceptionnel	-45	0,00%	254	0,03%	0	0,00%	5 655	0,66%	-90	-0,01%	-100,00 %
Résultat de l'exercice	19 584	1,72%	8 150	0,81%	10 375	1,16%	13 849	1,62%	-37 468	-2,75%	-291,32 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
16 867	8 020	-12 366	7 322	-41 823	-347,96 %
-	-52,45%	-254,19%	159,21%	-671,20%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34039091300028 - Code APE: 4669B
La fabrication - La vente gros et demi-gros de fournitures industrielles SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES
Date de création: 02/02/1987
3 RUE DE LA REPUBLIQUE 69700 GIVORS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34039091300010 - Code APE: 4669B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 02/02/1987 fermé depuis le 25/12/1993
1 PL PASTEUR 69700 GIVORS FRANCE