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En 2022, son résultat net est de -37 468 € pour un chiffre d'affaires de 1 360 716 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 340390913
TVA intracommunautaire: FR13340390913
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
1 360 716 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
-41 348 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
-37 468 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
64 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
22 001 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
308 861 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
260 297 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
175 108 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 6 286 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,47 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)7,00 %3,04 %3,73 %4,74 %-14,70 %
Taux de profitabilité(2)1,72 %0,81 %1,16 %1,62 %-2,75 %
Rentabilité économique(3)7,81 %3,92 %4,05 %3,37 %-13,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
294 231298 852298 225313 988262 908-10,65 %
-1,57%-0,21%5,29%-16,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
250 414218 309147 601183 516240 906-3,80%
--12,82%-32,39%24,33%31,27%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
43 81680 543150 623130 47322 001-49,79 %
-83,82%87,01%-13,38%-83,14%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 135 5681 001 918896 159856 6421 360 71619,83 %
Marge commerciale365 82832,22%358 41335,77%317 48535,43%297 57434,74%270 00519,84%-26,19 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%19 0211,40%-
Valeur ajoutée253 19822,30%250 48725,00%222 64424,84%200 67323,43%132 1659,71%-47,80 %
EBE22 0141,94%13 4731,34%11 0671,23%10 3791,21%-41 348-3,04%-287,83 %
Résultat d'exploitation24 7162,18%11 6511,16%12 8981,44%11 2681,32%-37 015-2,72%-249,76 %
Résultat courant avant impôts21 8261,92%8 9390,89%12 2421,37%10 6581,24%-37 378-2,75%-271,25 %
Résultat exceptionnel-450,00%2540,03%00,00%5 6550,66%-90-0,01%-100,00 %
Résultat de l'exercice19 5841,72%8 1500,81%10 3751,16%13 8491,62%-37 468-2,75%-291,32 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
16 8678 020-12 3667 322-41 823-347,96 %
--52,45%-254,19%159,21%-671,20%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SAGEC AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

GAUDIN AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34039091300028 - Code APE: 4669B
La fabrication - La vente gros et demi-gros de fournitures industrielles SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES
Date de création: 02/02/1987
3 RUE DE LA REPUBLIQUE 69700 GIVORS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34039091300010 - Code APE: 4669B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 02/02/1987 fermé depuis le 25/12/1993
1 PL PASTEUR 69700 GIVORS FRANCE