AGRI SERVICE LOZERE

En 2021, son résultat net est de 529 682 € pour un chiffre d'affaires de 6 555 544 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340391432
TVA intracommunautaire: FR18340391432
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2021:
6 555 544 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2021:
706 854 €

Résultat net 2021:
529 682 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2021:
73 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2021:
1 606 350 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2021:
946 947 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2021:
304 572 €

Stocks 2021:
949 979 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-1 003 085 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-25,81 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-43,91 %
Capacité de remboursement(3)	-1,96
Ratio de liquidité(4)	3,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	14,19 %	18,00 %	17,01 %	17,99 %	23,19 %
Taux de profitabilité(2)	5,07 %	6,00 %	6,45 %	6,97 %	8,08 %
Rentabilité économique(3)	17,92 %	22,42 %	21,81 %	22,25 %	25,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
2 033 158	2 288 068	2 632 430	2 940 236	44,61 %
-	12,54%	15,05%	11,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
923 911	884 556	1 216 783	1 333 886	44,37%
-	-4,26%	37,56%	9,62%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 109 247	1 403 512	1 415 646	1 606 350	44,81 %
-	26,53%	0,86%	13,47%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	4 308 692		5 339 623		5 345 024		5 818 591		6 555 544		52,15 %
Marge commerciale	689 822	16,01%	911 264	17,07%	929 210	17,38%	1 051 622	18,07%	1 130 961	17,25%	63,95 %
Production de l'exercice	240 498	5,58%	283 563	5,31%	297 562	5,57%	349 544	6,01%	415 553	6,34%	72,79 %
Valeur ajoutée	733 723	17,03%	982 064	18,39%	988 832	18,50%	1 171 915	20,14%	1 290 828	19,69%	75,93 %
EBE	297 869	6,91%	492 950	9,23%	489 655	9,16%	610 729	10,50%	706 854	10,78%	137,30 %
Résultat d'exploitation	303 487	7,04%	424 963	7,96%	477 139	8,93%	566 483	9,74%	722 733	11,02%	138,14 %
Résultat courant avant impôts	297 831	6,91%	430 326	8,06%	471 885	8,83%	556 672	9,57%	714 459	10,90%	139,89 %
Résultat exceptionnel	7 410	0,17%	2 309	0,04%	-333	-0,01%	-337	-0,01%	232	0,00%	-96,87 %
Résultat de l'exercice	218 540	5,07%	320 538	6,00%	344 561	6,45%	405 564	6,97%	529 682	8,08%	142,37 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
205 794	384 782	355 064	450 122	512 994	149,28 %
-	86,97%	-7,72%	26,77%	13,97%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CHABANON ROLAND Gérant

Etablissements

Siège

AGRI SERVICE LOZERE
Siret: 34039143200028 - Code APE: 4661Z
Vente et préparation de tous matériels agricoles industriels et de plaisance
Date de création: 01/01/1987
RUE DE LA DRAINE 48000 MENDE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34039143200010 - Code APE: 4661Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 07/02/2006
2 ALL PIENCOURT 48000 MENDE FRANCE