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En 2021, son résultat net est de -13 765 € pour un chiffre d'affaires de 665 174 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340391812
TVA intracommunautaire: FR91340391812
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
665 174 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-29 157 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-13 765 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
2 264 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
1 078 610 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
20 253 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
108 757 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
4 020 010 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -278 610 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,65 %
Ratio d'autonomie financière(2) -5,51 %
Capacité de remboursement(3) -8,84
Ratio de liquidité(4) 37,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)0,60 %4,74 %4,44 %-2,25 %-0,27 %
Taux de profitabilité(2)7,70 %32,62 %12,98 %-53,10 %-2,07 %
Rentabilité économique(3)-0,33 %4,20 %4,62 %-2,31 %-0,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
3 539 6313 430 5494 218 3835 262 18948,66 %
--3,08%22,97%24,74%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 331 6551 509 4531 426 8524 183 57979,43%
--35,26%-5,47%193,20%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
1 207 9751 921 0972 791 5311 078 610-10,71 %
-59,03%45,31%-61,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires441 741809 2101 852 133214 820665 17450,58 %
Marge commerciale87 16419,73%185 71022,95%962 87651,99%144 18067,12%719 329108,14%725,26 %
Production de l'exercice121 74127,56%439 54854,32%30 0981,63%44 82020,86%45 1746,79%-62,89 %
Valeur ajoutée49 09311,11%147 92518,28%332 57417,96%9 8714,60%56 9708,56%16,05 %
EBE-85 333-19,32%3 0360,38%190 59110,29%-161 718-75,28%-29 157-4,38%65,83 %
Résultat d'exploitation-176 902-40,05%13 0801,62%211 20211,40%-140 894-65,59%-74 457-11,19%57,91 %
Résultat courant avant impôts-18 979-4,30%230 10028,44%248 95213,44%-118 821-55,31%-7 557-1,14%60,18 %
Résultat exceptionnel7 9841,81%7 1960,89%-1 399-0,08%7 7993,63%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice34 0287,70%263 96232,62%240 41812,98%-114 079-53,10%-13 765-2,07%-140,45 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
117 598245 058219 363-134 61031 501-73,21 %
-108,39%-10,49%-161,36%123,40%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

KRAFFT FRANCOIS MICHEL DANIEL Gérant

BEYLAT AURELIE Gérant

Etablissements

Siège

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Date de création: 22/01/1987
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