Siren: 340391812 TVA intracommunautaire: FR91340391812 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -278 610 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -4,65 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -5,51 % |
| Capacité de remboursement(3) | -8,84 |
| Ratio de liquidité(4) | 37,17 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,60 % | 4,74 % | 4,44 % | -2,25 % | -0,27 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,70 % | 32,62 % | 12,98 % | -53,10 % | -2,07 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,33 % | 4,20 % | 4,62 % | -2,31 % | -0,10 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 539 631 | 3 430 549 | 4 218 383 | 5 262 189 | 48,66 % |
| - | -3,08% | 22,97% | 24,74% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 331 655 | 1 509 453 | 1 426 852 | 4 183 579 | 79,43% |
| - | -35,26% | -5,47% | 193,20% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 207 975 | 1 921 097 | 2 791 531 | 1 078 610 | -10,71 % |
| - | 59,03% | 45,31% | -61,36% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 441 741 | 809 210 | 1 852 133 | 214 820 | 665 174 | 50,58 % | |||||
| Marge commerciale | 87 164 | 19,73% | 185 710 | 22,95% | 962 876 | 51,99% | 144 180 | 67,12% | 719 329 | 108,14% | 725,26 % |
| Production de l'exercice | 121 741 | 27,56% | 439 548 | 54,32% | 30 098 | 1,63% | 44 820 | 20,86% | 45 174 | 6,79% | -62,89 % |
| Valeur ajoutée | 49 093 | 11,11% | 147 925 | 18,28% | 332 574 | 17,96% | 9 871 | 4,60% | 56 970 | 8,56% | 16,05 % |
| EBE | -85 333 | -19,32% | 3 036 | 0,38% | 190 591 | 10,29% | -161 718 | -75,28% | -29 157 | -4,38% | 65,83 % |
| Résultat d'exploitation | -176 902 | -40,05% | 13 080 | 1,62% | 211 202 | 11,40% | -140 894 | -65,59% | -74 457 | -11,19% | 57,91 % |
| Résultat courant avant impôts | -18 979 | -4,30% | 230 100 | 28,44% | 248 952 | 13,44% | -118 821 | -55,31% | -7 557 | -1,14% | 60,18 % |
| Résultat exceptionnel | 7 984 | 1,81% | 7 196 | 0,89% | -1 399 | -0,08% | 7 799 | 3,63% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 34 028 | 7,70% | 263 962 | 32,62% | 240 418 | 12,98% | -114 079 | -53,10% | -13 765 | -2,07% | -140,45 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 598 | 245 058 | 219 363 | -134 610 | 31 501 | -73,21 % |
| - | 108,39% | -10,49% | -161,36% | 123,40% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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