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En 2018, son résultat net est de 108 933 € pour un chiffre d'affaires de 3 586 294 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance.

Siren: 340392893
TVA intracommunautaire: FR36340392893
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
3 586 294 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
76 989 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
108 933 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2018:
35 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2018:
253 551 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2018:
1 135 819 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2018:
500 572 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2018:
26 401 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -252 677 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) -37,76 %
Capacité de remboursement(3) -2,63
Ratio de liquidité(4) 1,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-36,19 %3,52 %16,28 %
Taux de profitabilité(2)-5,38 %0,63 %3,04 %
Rentabilité économique(3)-35,87 %7,44 %13,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
480 399508 437603 22325,57 %
-5,84%18,64%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
356 384188 826349 671-1,88%
--47,02%85,18%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
124 016319 610253 551104,45 %
-157,72%-20,67%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 697 9793 166 6383 586 294-3,02 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 725 299100,74%3 190 103100,74%3 545 19898,85%-4,83 %
Valeur ajoutée1 566 27142,35%1 631 63051,53%1 655 92646,17%5,72 %
EBE-167 414-4,53%41 3861,31%76 9892,15%145,99 %
Résultat d'exploitation-210 012-5,68%39 3671,24%87 0192,43%141,44 %
Résultat courant avant impôts-200 171-5,41%40 5021,28%87 6672,44%143,80 %
Résultat exceptionnel-493-0,01%-12 982-0,41%21 2660,59%4 413,59 %
Résultat de l'exercice-199 064-5,38%20 0620,63%108 9333,04%154,72 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-96 79424 37196 247199,43 %
-125,18%294,92%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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CARRUBBA SALVATORE Gérant

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