Siren: 340393479 TVA intracommunautaire: FR48340393479 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 290 809 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -31,21 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -132,25 % |
| Capacité de remboursement(3) | -5,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,27 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 19,55 % | 18,03 % | 16,68 % | 20,33 % | 20,50 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,68 % | 4,49 % | 3,92 % | 4,78 % | 6,17 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,23 % | 20,60 % | 19,80 % | 25,14 % | 25,50 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 337 263 | 1 304 184 | 1 447 385 | 1 493 534 | 11,69 % |
| - | -2,47% | 10,98% | 3,19% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -228 410 | -188 162 | -445 008 | -935 040 | 309,37% |
| - | 17,62% | -136,50% | -110,12% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 565 675 | 1 492 348 | 1 892 396 | 2 428 577 | 55,11 % |
| - | -4,68% | 26,81% | 28,33% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 6 462 788 | 6 316 204 | 6 606 139 | 7 129 079 | 5 755 717 | -10,94 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 821 | 0,05% | 1 675 | 0,03% | - |
| Production de l'exercice | 5 832 081 | 90,24% | 7 971 200 | 126,20% | 7 301 455 | 110,53% | 6 005 007 | 84,23% | 6 793 754 | 118,03% | 16,49 % |
| Valeur ajoutée | 1 724 260 | 26,68% | 1 725 865 | 27,32% | 1 793 831 | 27,15% | 1 925 011 | 27,00% | 1 931 851 | 33,56% | 12,04 % |
| EBE | 449 110 | 6,95% | 429 651 | 6,80% | 358 232 | 5,42% | 597 966 | 8,39% | 574 922 | 9,99% | 28,01 % |
| Résultat d'exploitation | 407 899 | 6,31% | 350 057 | 5,54% | 340 930 | 5,16% | 469 264 | 6,58% | 474 080 | 8,24% | 16,22 % |
| Résultat courant avant impôts | 413 010 | 6,39% | 355 660 | 5,63% | 343 022 | 5,19% | 470 656 | 6,60% | 476 210 | 8,27% | 15,30 % |
| Résultat exceptionnel | -4 502 | -0,07% | 13 876 | 0,22% | 7 426 | 0,11% | -7 613 | -0,11% | 459 | 0,01% | 110,20 % |
| Résultat de l'exercice | 302 322 | 4,68% | 283 495 | 4,49% | 259 195 | 3,92% | 340 765 | 4,78% | 355 142 | 6,17% | 17,47 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 701 | 359 758 | 271 906 | 476 652 | 457 597 | 35,10 % |
| - | 6,22% | -24,42% | 75,30% | -4,00% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34039347900019 - Code APE: 4399CEntreprise de maçonnerie et de travaux publicsDate de création: 01/01/1987
12 RUE GUY ROPARTZ 56500 REGUINY FRANCE
Siret: 34039347900027 - Code APE: 4399CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentDate de création: 23/07/1999
72 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 56300 PONTIVY FRANCE
