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En 2022, son résultat net est de 355 142 € pour un chiffre d'affaires de 5 755 717 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340393479
TVA intracommunautaire: FR48340393479
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
5 755 717 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
574 922 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
355 142 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
-58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
2 428 577 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
403 487 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
928 607 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
3 471 373 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -2 290 809 €
Ratio d'indépendance financière(1) -31,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) -132,25 %
Capacité de remboursement(3) -5,01
Ratio de liquidité(4) 1,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)19,55 %18,03 %16,68 %20,33 %20,50 %
Taux de profitabilité(2)4,68 %4,49 %3,92 %4,78 %6,17 %
Rentabilité économique(3)24,23 %20,60 %19,80 %25,14 %25,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
1 337 2631 304 1841 447 3851 493 53411,69 %
--2,47%10,98%3,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
-228 410-188 162-445 008-935 040309,37%
-17,62%-136,50%-110,12%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
1 565 6751 492 3481 892 3962 428 57755,11 %
--4,68%26,81%28,33%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 462 7886 316 2046 606 1397 129 0795 755 717-10,94 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%3 8210,05%1 6750,03%-
Production de l'exercice5 832 08190,24%7 971 200126,20%7 301 455110,53%6 005 00784,23%6 793 754118,03%16,49 %
Valeur ajoutée1 724 26026,68%1 725 86527,32%1 793 83127,15%1 925 01127,00%1 931 85133,56%12,04 %
EBE449 1106,95%429 6516,80%358 2325,42%597 9668,39%574 9229,99%28,01 %
Résultat d'exploitation407 8996,31%350 0575,54%340 9305,16%469 2646,58%474 0808,24%16,22 %
Résultat courant avant impôts413 0106,39%355 6605,63%343 0225,19%470 6566,60%476 2108,27%15,30 %
Résultat exceptionnel-4 502-0,07%13 8760,22%7 4260,11%-7 613-0,11%4590,01%110,20 %
Résultat de l'exercice302 3224,68%283 4954,49%259 1953,92%340 7654,78%355 1426,17%17,47 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
338 701359 758271 906476 652457 59735,10 %
-6,22%-24,42%75,30%-4,00%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 34039347900019 - Code APE: 4399C
Entreprise de maçonnerie et de travaux publics
Date de création: 01/01/1987
12 RUE GUY ROPARTZ 56500 REGUINY FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34039347900027 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 23/07/1999
72 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 56300 PONTIVY FRANCE