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En 2022, son résultat net est de 171 139 € pour un chiffre d'affaires de 2 527 351 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340394188
TVA intracommunautaire: FR41340394188
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
2 527 351 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
261 394 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
171 139 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
40 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
461 818 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
283 954 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
239 812 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
257 887 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -461 818 €
Ratio d'indépendance financière(1) -40,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) -57,11 %
Capacité de remboursement(3) -2,29
Ratio de liquidité(4) 3,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202022
Rentabilité financière(1)11,67 %9,35 %5,97 %18,36 %21,16 %
Taux de profitabilité(2)4,13 %3,69 %2,39 %7,21 %6,77 %
Rentabilité économique(3)13,36 %10,69 %6,78 %23,23 %27,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202022Variation 2018-2022
646 955690 451859 228741 39014,60 %
-6,72%24,44%-13,71%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202022Variation 2018-2022
348 593331 011362 168279 572-19,80%
--5,04%9,41%-22,81%

Trésorerie:

2018201920202022Variation 2018-2022
298 362359 442497 060461 81854,78 %
-20,47%38,29%-7,09%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202022Variation 2017-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 721 2001 704 9061 786 0882 232 8062 527 35146,84 %
Marge commerciale520 20830,22%503 10329,51%491 90327,54%673 94930,18%808 94632,01%55,50 %
Production de l'exercice2 4820,14%3 0790,18%1 8450,10%1 6560,07%1 1920,05%-51,97 %
Valeur ajoutée327 35019,02%313 31018,38%293 88116,45%479 66821,48%567 80722,47%73,46 %
EBE115 0126,68%93 4165,48%63 7173,57%228 61010,24%261 39410,34%127,28 %
Résultat d'exploitation88 0265,11%77 1994,53%51 5282,88%213 4579,56%215 3238,52%144,61 %
Résultat courant avant impôts88 1265,12%77 6234,55%52 0522,91%216 1059,68%218 1888,63%147,59 %
Résultat exceptionnel-453-0,03%-943-0,06%3330,02%6320,03%15 3520,61%3 488,96 %
Résultat de l'exercice71 0084,13%62 9373,69%42 6672,39%160 9967,21%171 1396,77%141,01 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202022Variation 2017-2022
97 85880 73154 596175 054201 674106,09 %
--17,50%-32,37%220,64%15,21%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LEHEBEL ANDRE JEAN-JOSEPH Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34039418800031 - Code APE: 4644Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle verrerie et produits d'entretien
Date de création: 23/09/2013
1 CHE DE SAQUIER 06200 NICE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34039418800023 - Code APE: 4644Z
Distribution de produits d'entretien pour collectivités et hygiène agencement de bureaux ateliers magasins décoration
Date de création: 01/01/1987
1 ALL DES PEINTRES 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34039418800015 - Code APE: 4644Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle verrerie et produits d'entretien
Date de création: 27/02/1987 fermé depuis le 20/03/2000
1 ZONE INDUSTRIELLE 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR FRANCE