Siren: 340394386 TVA intracommunautaire: FR53340394386 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -9 079 108 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -36,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -138,32 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,81 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,99 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 17,19 % | 17,53 % | 14,00 % | 15,79 % | 20,37 % |
| Taux de profitabilité(2) | 18,95 % | 12,57 % | 12,68 % | 15,77 % | 21,15 % |
| Rentabilité économique(3) | 14,10 % | 15,04 % | 11,68 % | 12,93 % | 15,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 10 438 477 | 10 926 860 | 10 800 673 | 12 419 812 | 18,98 % |
| - | 4,68% | -1,15% | 14,99% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -1 871 063 | -1 710 720 | -2 647 540 | -2 526 085 | 35,01% |
| - | 8,57% | -54,76% | 4,59% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 12 309 541 | 12 637 580 | 13 448 212 | 14 945 896 | 21,42 % |
| - | 2,66% | 6,41% | 11,14% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 550 289 | 8 482 405 | 6 706 044 | 6 214 524 | 6 323 936 | 38,98 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 6 798 478 | 149,41% | 9 310 272 | 109,76% | 6 152 419 | 91,74% | 5 565 873 | 89,56% | 7 757 654 | 122,67% | 14,11 % |
| Valeur ajoutée | 1 925 427 | 42,31% | 2 197 320 | 25,90% | 1 955 192 | 29,16% | 1 979 290 | 31,85% | 2 586 475 | 40,90% | 34,33 % |
| EBE | 1 292 321 | 28,40% | 1 506 912 | 17,77% | 1 254 301 | 18,70% | 1 328 660 | 21,38% | 1 923 022 | 30,41% | 48,80 % |
| Résultat d'exploitation | 1 311 684 | 28,83% | 1 504 449 | 17,74% | 1 268 055 | 18,91% | 1 390 557 | 22,38% | 1 975 985 | 31,25% | 50,64 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 330 795 | 29,25% | 1 567 181 | 18,48% | 1 273 848 | 19,00% | 1 396 264 | 22,47% | 1 976 819 | 31,26% | 48,54 % |
| Résultat exceptionnel | -53 878 | -1,18% | -8 305 | -0,10% | -47 917 | -0,71% | -4 385 | -0,07% | -126 115 | -1,99% | -134,08 % |
| Résultat de l'exercice | 862 242 | 18,95% | 1 066 342 | 12,57% | 850 569 | 12,68% | 980 187 | 15,77% | 1 337 267 | 21,15% | 55,09 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 864 942 | 1 066 322 | 849 830 | 954 770 | 1 332 240 | 54,03 % |
| - | 23,28% | -20,30% | 12,35% | 39,54% |
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BAUDRAND PHILIPPE Gérant
BAUDRAND PATRICK Gérant
BAUDRAND ERIC Gérant
BAUDRAND PHILIPPE
Siret: 34039438600023 - Code APE: 4322APLOMBERIE SANITAIREDate de création: 11/03/1987
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