NORREV INVEST

En 2022, son résultat net est de -276 990 € pour un chiffre d'affaires de 195 698 €, ce qui représente un taux de marge nette de -141,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340396985
TVA intracommunautaire: FR90340396985
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2022:
195 698 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2022:
68 274 €

Résultat net 2022:
-276 990 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2022:
1 515 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2022:
32 863 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2022:
98 712 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2022:
26 609 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	135 834 €
Ratio d'indépendance financière(1)	7,54 %
Ratio d'autonomie financière(2)	8,92 %
Capacité de remboursement(3)	1,45
Ratio de liquidité(4)	7,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	-2,98 %	-2,14 %	-5,10 %	0,15 %	-18,19 %
Taux de profitabilité(2)	-84,82 %	-24,68 %	-56,49 %	1,85 %	-141,54 %
Rentabilité économique(3)	-2,87 %	-0,88 %	-0,99 %	-1,03 %	1,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 850 178	1 067 682	842 597	876 640	856 199	-53,72 %
-	-42,29%	-21,08%	4,04%	-2,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 776 054	609 454	700 872	660 879	823 336	-53,64%
-	-65,68%	15,00%	-5,71%	24,58%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
74 124	458 228	141 724	215 761	32 863	-55,66 %
-	518,19%	-69,07%	52,24%	-84,77%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	67 725		163 367		162 097		148 722		195 698		188,96 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	-1 499	-0,92%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	67 725	100,00%	163 367	100,00%	159 742	98,55%	148 722	100,00%	195 698	100,00%	188,96 %
Valeur ajoutée	37 622	55,55%	103 276	63,22%	86 492	53,36%	77 709	52,25%	95 714	48,91%	154,41 %
EBE	-85 349	-126,02%	2 510	1,54%	15 428	9,52%	39 687	26,69%	68 274	34,89%	179,99 %
Résultat d'exploitation	-108 223	-159,80%	-59 456	-36,39%	-37 618	-23,21%	-27 963	-18,80%	-3 893	-1,99%	96,40 %
Résultat courant avant impôts	-57 359	-84,69%	-17 323	-10,60%	-19 247	-11,87%	-28 038	-18,85%	-292 533	-149,48%	-410,00 %
Résultat exceptionnel	-85	-0,13%	-23 000	-14,08%	-72 545	-44,75%	30 611	20,58%	14 823	7,57%	17 538,82 %
Résultat de l'exercice	-57 444	-84,82%	-40 323	-24,68%	-91 576	-56,49%	2 753	1,85%	-276 990	-141,54%	-382,19 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
-34 568	21 643	-52 940	75 564	93 471	370,40 %
-	162,61%	-344,61%	242,74%	23,70%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34039698500053 - Code APE: 6420Z
tous commerce et self services alimentaires la prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés à cet effet la souscription ou l'acquisition sous quelque forme que ce soit de toutes actions parts sociales et obligations convertibles.
Date de création: 01/12/2010
180 BD JEAN JAURES 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT FRANCE

Etablissements fermés

GRAND CAFE DE LYON
Siret: 34039698500012 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 25/12/2003
2 PL DORIAN 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE

Siret: 34039698500020 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 02/12/2003 fermé depuis le 03/10/2005
34 BD SAGNAT 42230 ROCHE-LA-MOLIERE FRANCE

Siret: 34039698500038 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 03/10/2005 fermé depuis le 01/08/2009
42 RTE DE L'ETRAT 42580 L'ETRAT FRANCE

Siret: 34039698500046 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/08/2009 fermé depuis le 01/12/2010
28 AV DE VEAUCHE 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON FRANCE