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En 2022, son résultat net est de -276 990 € pour un chiffre d'affaires de 195 698 €, ce qui représente un taux de marge nette de -141,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340396985
TVA intracommunautaire: FR90340396985
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
195 698 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
68 274 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
-276 990 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
1 515 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
32 863 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
98 712 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
26 609 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 135 834 €
Ratio d'indépendance financière(1) 7,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) 8,92 %
Capacité de remboursement(3) 1,45
Ratio de liquidité(4) 7,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)-2,98 %-2,14 %-5,10 %0,15 %-18,19 %
Taux de profitabilité(2)-84,82 %-24,68 %-56,49 %1,85 %-141,54 %
Rentabilité économique(3)-2,87 %-0,88 %-0,99 %-1,03 %1,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
1 850 1781 067 682842 597876 640856 199-53,72 %
--42,29%-21,08%4,04%-2,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
1 776 054609 454700 872660 879823 336-53,64%
--65,68%15,00%-5,71%24,58%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
74 124458 228141 724215 76132 863-55,66 %
-518,19%-69,07%52,24%-84,77%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires67 725163 367162 097148 722195 698188,96 %
Marge commerciale00,00%00,00%-1 499-0,92%00,00%00,00%-
Production de l'exercice67 725100,00%163 367100,00%159 74298,55%148 722100,00%195 698100,00%188,96 %
Valeur ajoutée37 62255,55%103 27663,22%86 49253,36%77 70952,25%95 71448,91%154,41 %
EBE-85 349-126,02%2 5101,54%15 4289,52%39 68726,69%68 27434,89%179,99 %
Résultat d'exploitation-108 223-159,80%-59 456-36,39%-37 618-23,21%-27 963-18,80%-3 893-1,99%96,40 %
Résultat courant avant impôts-57 359-84,69%-17 323-10,60%-19 247-11,87%-28 038-18,85%-292 533-149,48%-410,00 %
Résultat exceptionnel-85-0,13%-23 000-14,08%-72 545-44,75%30 61120,58%14 8237,57%17 538,82 %
Résultat de l'exercice-57 444-84,82%-40 323-24,68%-91 576-56,49%2 7531,85%-276 990-141,54%-382,19 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
-34 56821 643-52 94075 56493 471370,40 %
-162,61%-344,61%242,74%23,70%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

VERRON FRANCK PAUL EMMANUEL Gérant

Etablissements

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Siret: 34039698500053 - Code APE: 6420Z
tous commerce et self services alimentaires la prise de participation en fonds propres dans toutes entreprises et sociétés à cet effet la souscription ou l'acquisition sous quelque forme que ce soit de toutes actions parts sociales et obligations convertibles.
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Etablissements fermés

GRAND CAFE DE LYON
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28 AV DE VEAUCHE 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON FRANCE