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En 2022, son résultat net est de 6 836 € pour un chiffre d'affaires de 2 532 510 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340397322
TVA intracommunautaire: FR34340397322
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
2 532 510 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
42 508 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
6 836 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
27 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
790 045 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
497 395 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
360 003 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
111 391 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -718 694 €
Ratio d'indépendance financière(1) -47,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) -73,45 %
Capacité de remboursement(3) -93,79
Ratio de liquidité(4) 3,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20192022
Rentabilité financière(1)-2,33 %0,70 %
Taux de profitabilité(2)-0,99 %0,27 %
Rentabilité économique(3)-1,79 %0,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
727 359908 644984 580978 34534,51 %
-24,92%8,36%-0,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
449 498344 060278 811188 299-58,11%
--23,46%-18,96%-32,46%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
277 861564 583705 770790 045184,33 %
-103,19%25,01%11,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20192022Variation 2019-2022
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 849 7072 532 51036,91 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 854 900100,28%2 405 52694,99%29,68 %
Valeur ajoutée369 93220,00%557 47522,01%50,70 %
EBE50 0982,71%42 5081,68%-15,15 %
Résultat d'exploitation-15 043-0,81%7 8780,31%152,37 %
Résultat courant avant impôts-15 176-0,82%8 2180,32%154,15 %
Résultat exceptionnel-3 266-0,18%3220,01%109,86 %
Résultat de l'exercice-18 352-0,99%6 8360,27%137,25 %

Capacité d'autofinancement

20192022Variation 2019-2022
46 8377 663-83,64 %

Comptes annuels

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Dirigeants

LACOSSE CHRISTOPHE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34039732200017 - Code APE: 1624Z
toutes opérations industrielles ou commerciales de fabrication & de négoce de tous emballages.
Date de création: 01/02/1987
LA GROSSE PIERRE 47200 MAUVEZIN-SUR-GUPIE FRANCE