Siren: 340398023 TVA intracommunautaire: FR3340398023 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 155 697 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 45,78 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 111,32 % |
| Capacité de remboursement(3) | 5,40 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,40 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 16,25 % | 11,04 % | 8,15 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,72 % | 2,91 % | 2,60 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,51 % | 6,29 % | 5,62 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 73 384 | 66 338 | 55 855 | -23,89 % |
| - | -9,60% | -15,80% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 72 698 | 72 012 | 50 873 | -30,02% |
| - | -0,94% | -29,35% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 686 | -5 674 | 4 982 | 626,24 % |
| - | -927,11% | 187,80% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 499 057 | 486 997 | 437 812 | -12,27 % | |||
| Marge commerciale | 199 507 | 39,98% | 193 292 | 39,69% | 173 227 | 39,57% | -13,17 % |
| Production de l'exercice | 9 600 | 1,92% | 9 600 | 1,97% | 9 600 | 2,19% | 0,00 % |
| Valeur ajoutée | 178 598 | 35,79% | 174 420 | 35,82% | 154 407 | 35,27% | -13,54 % |
| EBE | 46 273 | 9,27% | 40 491 | 8,31% | 36 741 | 8,39% | -20,60 % |
| Résultat d'exploitation | 29 917 | 5,99% | 21 079 | 4,33% | 16 884 | 3,86% | -43,56 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 837 | 4,78% | 16 541 | 3,40% | 13 416 | 3,06% | -43,72 % |
| Résultat exceptionnel | -2 947 | -0,59% | -694 | -0,14% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 18 566 | 3,72% | 14 179 | 2,91% | 11 403 | 2,60% | -38,58 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 34 918 | 33 421 | 28 814 | -17,48 % |
| - | -4,29% | -13,78% |
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VALLES VALERIE SYLVIE HUGUETTE Gérant
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16 AV MAL FOCH 65100 LOURDES FRANCE
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