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En 2020, son résultat net est de -3 908 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340399286
TVA intracommunautaire: FR9340399286
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
-3 908 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
-3 908 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
62 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
4 200 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 155 722 €
Ratio d'indépendance financière(1) 29,91 %
Ratio d'autonomie financière(2) 43,27 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)-3,20 %-0,32 %-2,71 %-1,09 %
Taux de profitabilité(2)-299,75 %-300,75 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-2,31 %-0,23 %-1,90 %-0,76 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-815-1 234-1 080-4 987511,90 %
--51,41%12,48%-361,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-1 525-1 564-3 956-5 050231,15%
--2,56%-152,94%-27,65%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
7103302 87662-91,27 %
--53,52%771,52%-97,84%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 00040000-100,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%0-0--
Production de l'exercice4 000100,00%400100,00%0-0--100,00 %
Valeur ajoutée-10 970-274,25%-176-44,00%-9 022--3 058-72,12 %
EBE-11 990-299,75%-1 203-300,75%-9 846--3 908-67,41 %
Résultat d'exploitation-11 990-299,75%-1 203-300,75%-9 846--3 908-67,41 %
Résultat courant avant impôts-11 990-299,75%-1 203-300,75%-9 846--3 908-67,41 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00-
Résultat de l'exercice-11 990-299,75%-1 203-300,75%-9 846--3 908-67,41 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
-11 990-1 203-9 846-3 90867,41 %
-89,97%-718,45%60,31%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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