Siren: 340399286 TVA intracommunautaire: FR9340399286 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 155 722 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 29,91 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 43,27 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,01 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3,20 % | -0,32 % | -2,71 % | -1,09 % |
| Taux de profitabilité(2) | -299,75 % | -300,75 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | -2,31 % | -0,23 % | -1,90 % | -0,76 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -815 | -1 234 | -1 080 | -4 987 | 511,90 % |
| - | -51,41% | 12,48% | -361,76% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -1 525 | -1 564 | -3 956 | -5 050 | 231,15% |
| - | -2,56% | -152,94% | -27,65% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 710 | 330 | 2 876 | 62 | -91,27 % |
| - | -53,52% | 771,52% | -97,84% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 000 | 400 | 0 | 0 | -100,00 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 4 000 | 100,00% | 400 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | -10 970 | -274,25% | -176 | -44,00% | -9 022 | - | -3 058 | - | 72,12 % |
| EBE | -11 990 | -299,75% | -1 203 | -300,75% | -9 846 | - | -3 908 | - | 67,41 % |
| Résultat d'exploitation | -11 990 | -299,75% | -1 203 | -300,75% | -9 846 | - | -3 908 | - | 67,41 % |
| Résultat courant avant impôts | -11 990 | -299,75% | -1 203 | -300,75% | -9 846 | - | -3 908 | - | 67,41 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | - | ||
| Résultat de l'exercice | -11 990 | -299,75% | -1 203 | -300,75% | -9 846 | - | -3 908 | - | 67,41 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -11 990 | -1 203 | -9 846 | -3 908 | 67,41 % |
| - | 89,97% | -718,45% | 60,31% |
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