Siren: 340400449 TVA intracommunautaire: FR6340400449 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -261 679 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -62,18 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -146,02 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,68 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 19,00 % | 8,87 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,47 % | 3,46 % |
| Rentabilité économique(3) | 18,60 % | 9,85 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 176 946 | 136 695 | -22,75 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -200 151 | -165 264 | -17,43% |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 377 096 | 301 959 | -19,93 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 567 562 | 459 025 | -19,12 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 567 562 | 100,00% | 459 025 | 100,00% | -19,12 % |
| Valeur ajoutée | 465 758 | 82,06% | 353 567 | 77,03% | -24,09 % |
| EBE | 57 380 | 10,11% | 3 739 | 0,81% | -93,48 % |
| Résultat d'exploitation | 39 527 | 6,96% | 21 625 | 4,71% | -45,29 % |
| Résultat courant avant impôts | 37 656 | 6,63% | 20 008 | 4,36% | -46,87 % |
| Résultat exceptionnel | -1 394 | -0,25% | -1 532 | -0,33% | -9,90 % |
| Résultat de l'exercice | 31 024 | 5,47% | 15 892 | 3,46% | -48,78 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 45 001 | -4 378 | -109,73 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Fai SANDRINE Gérant
Siret: 34040044900039 - Code APE: 6831ZAchats ventes de biens et transactions immobilières administration de bien gestion de tous biens meubles et immeublesDate de création: 26/02/1987
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