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En 2018, son résultat net est de 121 340 € pour un chiffre d'affaires de 4 362 875 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340401959
TVA intracommunautaire: FR74340401959
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
4 362 875 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
727 291 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
121 340 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2018:
3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2018:
3 876 961 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2018:
978 692 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2018:
260 799 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2018:
128 075 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -2 904 157 €
Ratio d'indépendance financière(1) -53,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) -85,98 %
Capacité de remboursement(3) -9,88
Ratio de liquidité(4) 4,43

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)3,59 %
Taux de profitabilité(2)2,78 %
Rentabilité économique(3)16,24 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
3 959 9343 937 5783 907 368-1,33 %
--0,56%-0,77%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
278 842356 81130 407-89,10%
-27,96%-91,48%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
3 681 0923 580 7663 876 9615,32 %
--2,73%8,27%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 4 362 875 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 4 365 204 €

Valeur ajoutée: 2 172 251 €

EBE: 727 291 €

Résultat courant avant impôts: 641 528 €

Résultat exceptionnel: -108 545 €

Résultat de l'exercice: 121 340 €

Capacité d'autofinancement: 294 034 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

COTTE AGNES DANIELLE Administrateur

LUCAS XAVIER BRUNO Président du conseil d’administration

MOUGIN JEAN-CLAUDE Administrateur

TABORSKY ARNAUD FRANCOIS CHRISTIAN Administrateur

BERTRAND DENIS

PTBG ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

T.V.S.
Siret: 34040195900036 - Code APE: 4321A
travaux de télécommunication videocommunication et sécurité...
Date de création: 02/03/1987
780 RUE DES LONGUES RAYES 60610 LACROIX-SAINT-OUEN FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34040195900028 - Code APE: 4321A
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Date de création: 02/03/1987 fermé depuis le 25/12/1994
21 RTE DE CHOISY 60200 COMPIEGNE FRANCE